中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划
(920008)公募混合型
1.2103
-1.34%-0.0265
单位净值 [2025-10-31]
1.8568
累计净值 [2025-10-31]
1.1941
-1.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.29%
- 最近一季：16.77%
- 最近半年：27.40%
- 今年以来：46.79%
- 最近一年：49.11%
- 最近两年：57.43%
- 最近三年：37.07%
- 成立以来：94.23%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：冯达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中国国际金融股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.43 | 2.27 | 2.08 | 84.32% | 85.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 15.36% | 14.35% | 0.01 | 0.32% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1.95 | 1.91 | 1.75 | 89.25% | 89.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.71% | 10.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.61 | 1.58 | 1.46 | 90.82% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.13% | 9.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.96 | 1.85 | 1.56 | 78.35% | 79.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 16.19% | 15.22% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 2.24 | 2.14 | 1.77 | 77.98% | 78.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 21.90% | 20.92% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 2.62 | 2.52 | 2.28 | 86.70% | 87.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.82% | 12.33% | 0.01 | 0.48% | 0.46% |
| 2022-06-30 | 3.58 | 3.46 | 3.06 | 84.81% | 85.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 12.91% | 12.46% | 0.08 | 2.28% | 2.20% |
| 2021-12-31 | 4.88 | 4.12 | 3.00 | 54.26% | 61.40% | 1.35 | 32.76% | 27.64% | 0.52 | 12.71% | 10.73% | 0.01 | 0.27% | 0.23% |
| 2021-06-30 | 7.52 | 7.42 | 1.81 | 22.96% | 24.05% | 3.63 | 48.88% | 48.18% | 0.73 | 9.79% | 9.65% | 0.16 | 2.19% | 2.17% |
| 2012-06-30 | 1.61 | 0.00 | 0.98 | 0.00% | 60.76% | 0.00 | 0.00% | 21.51% | 0.20 | 0.00% | 12.16% | 0.20 | 0.00% | 5.58% |