0.6290
3.42%+0.0215
单位净值 [2024-04-24]
- 最近一月:-10.73%
- 最近一季:-2.60%
- 最近半年:-14.50%
- 今年以来:-15.95%
- 最近一年:-30.12%
- 最近两年:-40.07%
- 最近三年:-51.01%
- 成立以来:-51.46%
- 成立日期:2020-12-24
- 基金经理:李飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中金公司
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
7415.35 |
38.42% |
53.30% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4706.32 |
24.38% |
33.83% |
批发和零售业 |
479.31 |
2.48% |
3.44% |
金融业 |
381.99 |
1.98% |
2.75% |
采矿业 |
361.11 |
1.87% |
2.60% |
交通运输、仓储和邮政业 |
195.94 |
1.02% |
1.41% |
农、林、牧、渔业 |
190.80 |
0.99% |
1.37% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
182.80 |
0.95% |
1.31% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9505.74 |
44.35% |
58.31% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5474.68 |
25.54% |
33.58% |
采矿业 |
825.22 |
3.85% |
5.06% |
金融业 |
385.62 |
1.80% |
2.37% |
农、林、牧、渔业 |
112.21 |
0.52% |
0.69% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12036.02 |
49.70% |
74.30% |
采矿业 |
1090.98 |
4.50% |
6.73% |
租赁和商务服务业 |
884.31 |
3.65% |
5.46% |
文化、体育和娱乐业 |
482.89 |
1.99% |
2.98% |
金融业 |
434.61 |
1.79% |
2.68% |
住宿和餐饮业 |
434.08 |
1.79% |
2.68% |
批发和零售业 |
273.50 |
1.13% |
1.69% |
交通运输、仓储和邮政业 |
242.01 |
1.00% |
1.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
163.81 |
0.68% |
1.01% |
卫生和社会工作 |
156.97 |
0.65% |
0.97% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12632.45 |
50.22% |
71.22% |
金融业 |
1491.64 |
5.93% |
8.41% |
采矿业 |
1089.41 |
4.33% |
6.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
982.48 |
3.91% |
5.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
720.27 |
2.86% |
4.06% |
租赁和商务服务业 |
268.47 |
1.07% |
1.51% |
卫生和社会工作 |
174.61 |
0.69% |
0.98% |
房地产业 |
151.66 |
0.60% |
0.86% |
住宿和餐饮业 |
130.12 |
0.52% |
0.73% |
批发和零售业 |
94.07 |
0.37% |
0.53% |
科学研究和技术服务业 |
1.21 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11674.65 |
42.89% |
64.02% |
采矿业 |
2049.53 |
7.53% |
11.24% |
金融业 |
1892.09 |
6.95% |
10.38% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1033.46 |
3.80% |
5.67% |
批发和零售业 |
866.53 |
3.18% |
4.75% |
房地产业 |
308.52 |
1.13% |
1.69% |
科学研究和技术服务业 |
176.36 |
0.65% |
0.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
168.57 |
0.62% |
0.92% |
农、林、牧、渔业 |
66.02 |
0.24% |
0.36% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17273.65 |
49.95% |
76.15% |
金融业 |
1505.88 |
4.35% |
6.64% |
租赁和商务服务业 |
1361.82 |
3.94% |
6.00% |
批发和零售业 |
712.19 |
2.06% |
3.14% |
采矿业 |
613.50 |
1.77% |
2.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
511.64 |
1.48% |
2.26% |
房地产业 |
501.45 |
1.45% |
2.21% |
科学研究和技术服务业 |
123.32 |
0.36% |
0.54% |
建筑业 |
80.02 |
0.23% |
0.35% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22818.53 |
55.37% |
87.11% |
批发和零售业 |
1377.55 |
3.34% |
5.26% |
房地产业 |
883.57 |
2.14% |
3.37% |
农、林、牧、渔业 |
324.96 |
0.79% |
1.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
309.99 |
0.75% |
1.18% |
租赁和商务服务业 |
296.48 |
0.72% |
1.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
179.61 |
0.44% |
0.69% |
采矿业 |
4.27 |
0.01% |
0.02% |
金融业 |
0.83 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
8080.86 |
17.24% |
76.72% |
农、林、牧、渔业 |
790.96 |
1.69% |
7.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
427.36 |
0.91% |
4.06% |
房地产业 |
256.79 |
0.55% |
2.44% |
水利、环境和公共设施管理业 |
251.59 |
0.54% |
2.39% |
交通运输、仓储和邮政业 |
185.65 |
0.40% |
1.76% |
文化、体育和娱乐业 |
147.18 |
0.31% |
1.40% |
金融业 |
110.85 |
0.24% |
1.05% |
科学研究和技术服务业 |
100.85 |
0.22% |
0.96% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
78.51 |
0.17% |
0.75% |
住宿和餐饮业 |
76.36 |
0.16% |
0.72% |
采矿业 |
25.16 |
0.05% |
0.24% |
建筑业 |
1.34 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9952.72 |
13.42% |
66.74% |
金融业 |
1631.74 |
2.20% |
10.94% |
采矿业 |
1370.03 |
1.85% |
9.19% |
批发和零售业 |
420.56 |
0.57% |
2.82% |
房地产业 |
380.37 |
0.51% |
2.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
346.50 |
0.47% |
2.32% |
水利、环境和公共设施管理业 |
319.04 |
0.43% |
2.14% |
科学研究和技术服务业 |
162.85 |
0.22% |
1.09% |
租赁和商务服务业 |
133.90 |
0.18% |
0.90% |
农、林、牧、渔业 |
100.53 |
0.14% |
0.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
93.34 |
0.13% |
0.63% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
26896.99 |
30.81% |
77.19% |
金融业 |
4882.83 |
5.59% |
14.01% |
科学研究和技术服务业 |
1080.86 |
1.24% |
3.10% |
租赁和商务服务业 |
535.83 |
0.61% |
1.54% |
住宿和餐饮业 |
390.17 |
0.45% |
1.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
358.42 |
0.41% |
1.03% |
房地产业 |
237.45 |
0.27% |
0.68% |
采矿业 |
215.10 |
0.25% |
0.62% |
卫生和社会工作 |
169.62 |
0.19% |
0.49% |
交通运输、仓储和邮政业 |
77.43 |
0.09% |
0.22% |
农、林、牧、渔业 |
0.06 |
0.00% |
0.00% |