国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)公募固收增强型债券型- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：9.16%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：163.76%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.4049 | 2.3119 | -0.06% |
| 2026-10-20 | 1.4057 | 2.3127 | +0.00% |
| 2026-10-19 | 1.4057 | 2.3127 | +0.16% |
| 2026-10-16 | 1.4034 | 2.3104 | +0.17% |
| 2026-10-15 | 1.4010 | 2.3080 | -0.19% |
| 2026-10-14 | 1.4036 | 2.3106 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 1.4045 | 2.3115 | -0.07% |
| 2026-10-12 | 1.4055 | 2.3125 | -0.10% |
| 2026-10-09 | 1.4069 | 2.3139 | +0.07% |
| 2026-10-08 | 1.4059 | 2.3129 | -0.07% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.09% | -0.41% | 0.06% | 0.52% | 3.57% | 2.23% |
| 同类型排名 | 2924/8111 | 5851/8111 | 5566/8111 | 5047/8111 | 753/8111 | 2817/8111 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨枫 上任时间：2021-08-05
杨枫先生:中国国籍,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
綦缚鹏 上任时间：2023-06-02
綦缚鹏先生:中国籍,硕士研究生,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年 展开∨ 收起∧