国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)公募债券型
1.3618
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-11-25]
2.2688
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：12.20%
- 成立以来：155.67%
- 成立日期：2010-09-08
- 基金经理：杨枫 綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.94亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.173000 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.400000 | 2022-12-21 |
| 3 | 0.294000 | 2017-03-28 |
| 4 | 0.040000 | 2014-01-16 |