国投瑞银优化增强债券A/B

(121012)公募债券型
1.3618 0.07%+0.0010
单位净值 [2025-11-25]
2.2688
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:0.89%
  • 最近半年:3.76%
  • 今年以来:4.09%
  • 最近一年:5.24%
  • 最近两年:9.73%
  • 最近三年:12.20%
  • 成立以来:155.67%
  • 成立日期:2010-09-08
  • 基金经理:杨枫 綦缚鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:37.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:65.94亿元
  • 投资风格:激进债券型
  • 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 64192.11 12.14% 72.31%
采矿业 4764.95 0.90% 5.37%
金融业 4577.79 0.87% 5.16%
交通运输、仓储和邮政业 4277.70 0.81% 4.82%
批发和零售业 4251.15 0.80% 4.79%
房地产业 3909.94 0.74% 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2797.56 0.53% 3.15%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 75251.34 10.60% 72.36%
采矿业 7355.05 1.04% 7.07%
交通运输、仓储和邮政业 6314.59 0.89% 6.07%
房地产业 5253.98 0.74% 5.05%
批发和零售业 4486.77 0.63% 4.31%
金融业 2756.76 0.39% 2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2581.29 0.36% 2.48%