山西证券精选行业混合发起式A
(018750)公募混合型
1.0110
0.33%+0.0033
单位净值 [2024-06-07]
1.0110
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：-2.20%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.33% |
| 2024-06-06 | 1.0077 | 1.0077 | -1.13% |
| 2024-06-05 | 1.0192 | 1.0192 | -1.39% |
| 2024-06-04 | 1.0336 | 1.0336 | 0.70% |
| 2024-06-03 | 1.0264 | 1.0264 | 0.36% |
| 2024-05-31 | 1.0227 | 1.0227 | -0.66% |
| 2024-05-30 | 1.0295 | 1.0295 | -1.13% |
| 2024-05-29 | 1.0413 | 1.0413 | 0.20% |
| 2024-05-28 | 1.0392 | 1.0392 | -1.41% |
| 2024-05-27 | 1.0541 | 1.0541 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-31 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 山西证券日日添利货币市场基金与山西证券精选行业混合发起式证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-10 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-10 | 山西证券股份有限公司山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） |
| 2024-04-10 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金更新招募说明书和托管协议的提示性公告 |
| 2024-04-10 | 山西证券股份有限公司关于山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金证券交易结算模式转换完成的公告 |
| 2024-03-29 | 山西证券股份有限公司关于山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金转换证券交易结算模式有关事项的公告 |
| 2024-03-20 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 |
| 2024-03-20 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 |
| 2024-01-09 | 山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-06 | 山西证券股份有限公司关于新增上海中正达广基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-12-27 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-12-19 | 山西证券股份有限公司关于山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金新增发售机构的公告 |
| 2023-12-09 | 山西证券股份有限公司关于山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金新增发售机构的公告 |
| 2023-11-22 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2023-11-22 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-11-22 | 山西证券股份有限公司山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-22 | 山西证券精选行业混合型发起式证券投资基金托管协议 |