华商可转债债券A
(005273)公募债券型可转债
1.4061
-2.52%-0.0354
单位净值 [2021-04-12]
1.4061
累计净值 [2021-04-12]
净值估算 [2021-04-12 ]
- 最近一月：-4.09%
- 最近一季：-2.21%
- 最近半年：7.95%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：30.39%
- 最近两年：38.90%
- 最近三年：43.22%
- 成立以来：40.61%
- 成立日期：2017-12-22
- 基金经理：张永志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华商基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-12 | 1.4061 | 1.4061 | -2.52% |
| 2021-04-09 | 1.4424 | 1.4424 | -0.73% |
| 2021-04-08 | 1.4530 | 1.4530 | 0.26% |
| 2021-04-07 | 1.4492 | 1.4492 | 0.88% |
| 2021-04-06 | 1.4366 | 1.4366 | 0.24% |
| 2021-04-02 | 1.4331 | 1.4331 | 0.28% |
| 2021-04-01 | 1.4291 | 1.4291 | 1.09% |
| 2021-03-31 | 1.4137 | 1.4137 | -0.93% |
| 2021-03-30 | 1.4270 | 1.4270 | 0.21% |
| 2021-03-29 | 1.4240 | 1.4240 | 1.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2021-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商可转债债券A | 0.65% | 2.32% | 2.32% | 10.28% | 30.65% | 4.14% |
| 同类型排名 | 17/3689 | 74/3689 | 62/3689 | 12/3689 | 16/3689 | 19/3689 |
| 上证指数 | 0.47% | 1.79% | -2.45% | 5.14% | 23.70% | 0.27% |
| 深证成指 | 0.07% | 0.91% | -8.68% | 1.09% | 34.69% | -3.32% |
| 沪深300 | 0.03% | 0.63% | -6.97% | 4.64% | 35.23% | -1.90% |
| 股票型 | -1.25% | 3.48% | -4.18% | 1.89% | 30.18% | -2.99% |
| 混合型 | -1.14% | 2.71% | -3.91% | 2.61% | 26.27% | -2.91% |
| 债券型 | 0.02% | 0.53% | 0.22% | 1.08% | 1.83% | 0.42% |
| FOF | -0.64% | 1.66% | -2.95% | 1.37% | 9.26% | -2.15% |
| QDII | -0.39% | 1.87% | 2.22% | 9.19% | 27.73% | 3.74% |
| 另类投资 | 0.28% | 1.98% | -1.38% | -2.28% | 4.49% | -2.32% |
| ETF | -1.28% | 1.99% | -4.78% | -1.00% | 18.60% | -4.05% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.33亿份 | 2130 |
| 2020-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.21亿份 | 842 |
基金经理
更多
张永志 上任时间：2017-12-22
张永志先生,金融学硕士,具有基金从业资格.1999年9月至2003年7月就职于工商银行青岛市市北一支行任科员、科长等职务,2006年1月至2007年5月在海通证券担任债券部交易员.2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月至2009年1月担任华商基金管理有限公司交易员,2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型基金基金经理助理,2010年8月9日起任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理，2011年3月15日起担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-03-31 | 华商可转债债券型证券投资基金2020年年度报告 |
| 2021-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
| 2021-03-30 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京度小满基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-03-25 | 华商可转债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2021-03-25 | 华商可转债债券型证券投资基金（华商可转债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-03-25 | 华商可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-03-25 | 华商可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-03-25 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 |
| 2021-03-15 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加安信证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-03-13 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 |
| 2021-03-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2021-02-02 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-01-22 | 华商可转债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2021-01-07 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2021-01-04 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东莞农村商业银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-16 | 华商基金管理有限公司关于终止与浙江金观诚基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2020-12-07 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 |