招商企业优选混合A
(011450)公募混合型
0.5277
0.15%+0.0008
单位净值 [2024-05-10]
0.5277
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:9.16%
- 最近一季:22.29%
- 最近半年:3.94%
- 今年以来:11.35%
- 最近一年:-6.70%
- 最近两年:-17.47%
- 最近三年:-46.80%
- 成立以来:-47.23%
- 成立日期:2021-04-20
- 基金经理:付斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 0.5277 | 0.5277 | 0.15% |
2024-05-09 | 0.5269 | 0.5269 | 1.21% |
2024-05-08 | 0.5206 | 0.5206 | -1.16% |
2024-05-07 | 0.5267 | 0.5267 | -0.92% |
2024-05-06 | 0.5316 | 0.5316 | 2.25% |
2024-04-30 | 0.5199 | 0.5199 | 0.23% |
2024-04-29 | 0.5187 | 0.5187 | 1.51% |
2024-04-26 | 0.5110 | 0.5110 | 3.90% |
2024-04-25 | 0.4918 | 0.4918 | -0.14% |
2024-04-24 | 0.4925 | 0.4925 | 1.78% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商企业优选混合A | 1.35% | 7.93% | 22.11% | 3.05% | -6.79% | 11.18% |
同类型排名 | 3634/7287 | 425/7287 | 207/7287 | 2095/7287 | 4457/7287 | 666/7287 |
上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 11.83亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 12.49亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 12.91亿份 | 22018 |
2023-03-31 | 13.59亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 14.83亿份 | 未公布 |
基金经理
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付斌 上任时间:2021-04-20
付斌先生:理学硕士,2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任投资管理四部总监助理兼招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年6月1日至今)、招商稳健优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号) |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
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2023-10-24 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商企业优选混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |