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  申万菱信中证申万医药生物指数分级A(150283)
  申万菱信中证申万医药生物指数分级B(150284)
 申万菱信申银万国证券行业指数分级(163113) 数据日期:2018-12-11
  
最新净值:1.203
累计净值:1.581
日 涨 幅:0.31%
基金公司:申万菱信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2014-03-13基金经理:龚丽丽 投资风格:股票型
最新份额:19.39亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.20251.58120.31%
2018-12-101.19881.5775-1.24%
2018-12-071.21391.59260.37%
2018-12-061.20941.5881-2.45%
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2018-11-301.21031.58901.48%
2018-11-291.19271.5714-3.04%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600030中信证券16.76%0.66%
600837海通证券9.25%-0.31%
601211国泰君安7.19%0.06%
601688华泰证券6.56%1.01%
000776广发证券5.23%0.92%
600958东方证券4.08%0.33%
000166申万宏源3.84%0.00%
600999招商证券3.83%1.08%
601901方正证券2.90%0.38%
601377兴业证券2.69%-0.60%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-111.20251.58120.31%
2018-12-101.19881.5775-1.24%
2018-12-071.21391.59260.37%
2018-12-061.20941.5881-2.45%
2018-12-051.23981.6185-1.27%
2018-12-041.25581.63450.96%
2018-12-031.24381.62252.77%
2018-11-301.21031.58901.48%
2018-11-291.19271.5714-3.04%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
申万菱信申银万国证券行业指数分级0.30%1.40%8.18%-7.55%-23.34%-18.17%
同类型排名766/1481200/145021/1395247/1322749/1140464/1167
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600030中信证券16.76%测评
2600837海通证券9.25%测评
3601211国泰君安7.19%测评
4601688华泰证券6.56%测评
5000776广发证券5.23%测评
6600958东方证券4.08%测评
7000166申万宏源3.84%测评
8600999招商证券3.83%测评
9601901方正证券2.90%测评
10601377兴业证券2.69%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3019.39亿份未公布
2018-06-3021.74亿份未公布
2018-03-3122.77亿份未公布
2017-12-3118.60亿份未公布
2017-09-3022.56亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:41.87亿净资产:41.71亿
资产类型市值占总值比例
股票38.62亿92.24%
债券0.00亿0.00%
现金2.98亿7.12%
权证0.00亿0.00%
其他0.27亿0.64%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业9.02万0.00
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业386223.00万92.59
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名龚丽丽任职时间2017-12-26
龚丽丽女士,硕士研究生,具有基金从业资格。证券投资管理从业年限7年。2011年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2015年6月3日至2017年8月10日担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2017年12月26日起任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月26日起任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金经理。2018年9月4日起任申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
申万菱信基金管理有限公司    http://www.swsmu.com

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