金元顺安桉盛债券A
(004093)公募债券型
1.1008
0.39%+0.0049
单位净值 [2026-06-17]
1.2405
累计净值 [2026-06-17]
1.2504
+0.06%
净值估算 [2026-06-18 13:57]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：4.24%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：4.83%
- 最近一年：11.59%
- 最近两年：15.04%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：24.97%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：郭建新,韩辰尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1008 | 1.2405 | +0.39% |
| 2026-06-16 | 1.0965 | 1.2362 | +0.63% |
| 2026-06-15 | 1.0896 | 1.2293 | +0.97% |
| 2026-06-12 | 1.0791 | 1.2188 | +0.12% |
| 2026-06-11 | 1.0778 | 1.2175 | +0.17% |
| 2026-06-10 | 1.0760 | 1.2157 | -0.26% |
| 2026-06-09 | 1.0788 | 1.2185 | +0.81% |
| 2026-06-08 | 1.0701 | 1.2098 | -0.84% |
| 2026-06-05 | 1.0792 | 1.2189 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 1.0832 | 1.2229 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安桉盛债券A | 2.30% | 1.12% | 4.24% | 4.91% | 11.59% | 4.83% |
| 同类型排名 | 211/7919 | 364/7919 | 270/7919 | 382/7919 | 302/7919 | 313/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |