金元顺安桉盛债券A
(004093)公募债券型- 最近一月：1.18%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：-3.93%
- 最近三年：-6.15%
- 成立以来：9.37%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：郭建新 闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 0.9634 | 1.1031 | -0.28% |
| 2024-05-10 | 0.9661 | 1.1058 | -0.19% |
| 2024-05-09 | 0.9679 | 1.1076 | 0.49% |
| 2024-05-08 | 0.9632 | 1.1029 | -0.42% |
| 2024-05-07 | 0.9673 | 1.1070 | 0.28% |
| 2024-05-06 | 0.9646 | 1.1043 | 0.47% |
| 2024-04-30 | 0.9601 | 1.0998 | -0.06% |
| 2024-04-29 | 0.9607 | 1.1004 | 0.30% |
| 2024-04-26 | 0.9578 | 1.0975 | 0.45% |
| 2024-04-25 | 0.9535 | 1.0932 | -0.10% |
更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安桉盛债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 11.74亿份 | 235 |
| 2023-03-31 | 11.74亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 11.74亿份 | 未公布 |
郭建新 上任时间：2017-04-05
郭建新先生:西南财经大学经济学硕士。曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。曾任职金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
闵杭 上任时间：2021-07-21
闵杭先生:投资总监,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
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| 2024-03-30 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-03-11 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
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| 2023-11-04 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年11月04日更新） |
| 2023-11-04 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书提示性公告 |
| 2023-11-04 | 金元顺安基金管理有限公司关于更新旗下部分证券投资基金基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 金元顺安桉盛债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-16 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金新增金元证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |