易方达军工分级

(502003)公募股票型LOF,指数型,分级母国防军工
1.1855 -2.69%-0.0319
单位净值 [2020-09-24]
0.7841
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-7.60%
  • 最近一季:32.64%
  • 最近半年:37.49%
  • 今年以来:0.47%
  • 最近一年:42.39%
  • 最近两年:-100.00%
  • 最近三年:26.68%
  • 成立以来:-21.59%
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金经理:余海燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.53亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.1883 0.7859 -100.00%
2020-09-24 1.1855 0.7841 -2.69%
2020-09-23 1.2183 0.8058 -0.07%
2020-09-22 1.2191 0.8063 -1.88%
2020-09-21 1.2425 0.8218 2.56%
2020-09-18 1.2115 0.8013 2.48%
2020-09-17 1.1822 0.7819 1.22%
2020-09-16 1.1680 0.7725 -1.40%
2020-09-15 1.1846 0.7835 1.19%
2020-09-14 1.1707 1.1707 -0.37%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达军工分级 0.28% -7.60% 32.64% 37.49% 42.39% 46.57%
同类型排名 3868/9791 8892/9791 470/9791 1229/9791 1835/9791 1018/9791
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.76亿份 36419
2020-03-31 0.75亿份 未公布
2019-12-31 1.13亿份 37414
2019-09-30 1.18亿份 未公布
2019-06-30 1.41亿份 35451
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 余海燕 任职时间 2015-07-08
余海燕女士,复旦大学数量经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk 信用风险分析师.2006年加入华宝兴业基金管理有限公司,2006 年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任金融工程分析师,华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理,华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理;2011年8月4日至2012年10月16日任上证180成长交易型 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-09-25 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-24 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-23 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
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2020-09-18 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-17 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-16 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-15 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-14 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告