易方达中证军工(LOF)A
(502003)公募股票型LOF指数型国防军工
1.0455
2.20%+0.0230
单位净值 [2024-04-15]
0.6818
累计净值 [2024-04-15]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：-3.50%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-10.63%
- 今年以来：-9.19%
- 最近一年：-20.32%
- 最近两年：-12.85%
- 最近三年：-13.02%
- 成立以来：-30.85%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.5346 | 1.0000 | 1.534597 |
| 2019-07-09 | 2019-07-05 | 1.2429 | 1.2269 | 1.013014 |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 0.6414 | 1.0000 | 0.641421 |
| 2018-07-10 | 2018-07-06 | 0.7397 | 0.7173 | 1.031282 |
| 2017-07-11 | 2017-07-07 | 0.9792 | 0.9567 | 1.023519 |
| 2016-07-11 | 2016-07-07 | 1.1926 | 1.1816 | 1.009275 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6226 | 1.0000 | 0.622609 |