易方达中证军工(LOF)A
(502003)公募股票型LOF指数型国防军工
1.4416
2.33%+0.0336
单位净值 [2025-12-05]
0.9246
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：14.40%
- 今年以来：15.49%
- 最近一年：12.89%
- 最近两年：25.04%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：-4.66%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.53亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-11-18 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-31 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-07-31 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 |
| 2025-07-30 | 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-07-29 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）午间收盘溢价风险提示公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞(600760)非公开发行A股的公告 |
| 2025-06-28 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中航沈飞（600760）非公开发行A股的公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）（易方达中证军工指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |