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 光大阳光5号(860005) 数据日期:2017-05-22
  
最新净值:1.953
累计净值:2.103
日 涨 幅:-0.08%
管理公司:上海光大证券资产产品类型:券商集合理财投资类型:债券型
成立日期:2009-01-21产品经理:产品类型:限定性
成立规模:4.09亿份到期日:2017-01-20最低参与金额:5万
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-221.95252.1025-0.08%
2017-05-191.95412.1041-0.10%
2017-05-181.95602.10600.44%
2017-05-151.94742.09740.02%
2017-05-121.94712.0971-0.14%
2017-05-111.94982.0998-0.11%
2017-05-101.95202.1020-0.51%
2017-05-091.96202.1120-0.05%
2017-05-081.96302.1130-0.42%
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2017-05-081.96302.1130-0.42%
投资目标
本集合计划主要投资于以公司债为主的固定收益类产品,辅以权益类产品,在既定的风险程度下,追求在存续期内集合计划资产的增值收益。
投资范围
本计划主要投资于公司债券(含公司债、可转换公司债、可分离式交易可转换公司债、附认股权公司债、可交换公司债及证监会批准的其他公司债券品种),并可投资于公开发行的国债、国家重点建设债券、企业债、金融债、央行票据、短期融资券、可转换债券、可分离式交易可转债、附认股权债券、可交换债券等其他债券,各种公开发行的债券型证券投资基金和其他信用度高且流动性强的固定收益类金融产品,业绩优良、成长性高、流动性强的股票等权益类证券以及股票型证券投资基金的资产,以及法律法规和中国证监会允许投资的其他品种。
业绩比较基准
上证国债指数×40%+上证企债指数×40%+沪深300指数×10%+活期存款利率(税后)×10% 
开放日说明
本计划进入开放期后,每周开放一次,每周第一个工作日为开放日。