光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6200
-0.26%-0.0069
单位净值 [2025-10-10]
2.7800
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：3.06%
- 最近半年：4.41%
- 今年以来：4.31%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：10.73%
- 成立以来：189.27%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁 曾炳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2014-12-29 |
| 2 | 0.030000 | 2013-12-16 |
| 3 | 0.030000 | 2011-01-17 |
| 4 | 0.030000 | 2009-12-21 |