光大阳光添利债券型集合资产管理计划
(860005)公募债券型
2.6013
0.15%+0.0040
单位净值 [2025-11-28]
2.7613
累计净值 [2025-11-28]
净值估算 [2025-11-28 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：187.20%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：张丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海光大证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2014-12-29 |
| 2 | 0.030000 | 2013-12-16 |
| 3 | 0.030000 | 2011-01-17 |
| 4 | 0.030000 | 2009-12-21 |