招商核心价值混合
(217009)公募混合型
1.4594
0.09%+0.0013
单位净值 [2024-04-18]
1.7041
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：4.74%
- 最近一季：9.55%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：-14.42%
- 最近两年：-12.52%
- 最近三年：-31.77%
- 成立以来：79.69%
- 成立日期：2007-03-30
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.18亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.4594 | 1.7041 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.4581 | 1.7028 | 2.35% |
| 2024-04-16 | 1.4246 | 1.6693 | -2.08% |
| 2024-04-15 | 1.4548 | 1.6995 | 0.74% |
| 2024-04-12 | 1.4441 | 1.6888 | 0.68% |
| 2024-04-11 | 1.4343 | 1.6790 | -0.15% |
| 2024-04-10 | 1.4365 | 1.6812 | -0.43% |
| 2024-04-09 | 1.4427 | 1.6874 | -0.15% |
| 2024-04-08 | 1.4448 | 1.6895 | -0.06% |
| 2024-04-03 | 1.4457 | 1.6904 | 0.91% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心价值混合 | -1.25% | 3.08% | 5.22% | -2.12% | -16.08% | 0.66% |
| 同类型排名 | 4580/8493 | 513/8493 | 1634/8493 | 3823/8493 | 4752/8493 | 3094/8493 |
| 上证指数 | -1.62% | -0.62% | 4.77% | -2.85% | -9.01% | 2.19% |
| 深证成指 | -3.32% | -3.42% | 2.58% | -9.25% | -21.39% | -2.25% |
| 沪深300 | -2.58% | -2.42% | 5.84% | -6.12% | -14.58% | 1.80% |
| 股票型 | -2.71% | -4.20% | 0.15% | -6.55% | -15.14% | -4.28% |
| 混合型 | -1.84% | -2.73% | 0.47% | -5.13% | -13.53% | -3.34% |
| 债券型 | 0.06% | 0.42% | 1.49% | 1.71% | 2.31% | 1.34% |
| FOF | -1.70% | -3.30% | 0.41% | -9.91% | -23.68% | -5.66% |
| QDII | -3.61% | -4.56% | -0.34% | -10.17% | -13.00% | -7.93% |
| 另类投资 | 0.63% | 4.54% | 6.70% | 8.50% | 9.30% | 7.06% |
| ETF | -3.04% | -4.58% | 0.42% | -7.05% | -15.21% | -4.36% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 4.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 4.74亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 4.94亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 5.11亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
郭锐 上任时间：2015-02-10
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 招商核心价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商核心价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商核心价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商核心价值混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商核心价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-13 | 招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-07-13 | 招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-10 | 招商核心价值混合型证券投资基金托管协议 |