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 招商核心价值(217009) 数据日期:2008-12-02
  
最新净值:0.785
累计净值:0.785
日 涨 幅:0.47%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2007-03-30基金经理:张冰 投资风格:大盘成长型
最新份额:73.80亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2008-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业49964.417.6812.28
制造业152079.6023.3637.37
制造业-食品、饮料40307.556.199.90
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷3348.680.510.82
制造业-石油、化学、塑胶、塑料19489.082.994.79
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属32091.344.937.89
制造业-机械、设备、仪表14366.882.213.53
制造业-医药、生物制品42476.076.5310.44
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业17151.522.644.21
建筑业7648.181.171.88
交通运输、仓储业36947.285.689.08
信息技术业25742.553.966.33
批发和零售贸易19791.743.044.86
金融、保险业55108.148.4713.54
房地产业18399.162.834.52
社会服务业9359.701.442.30
传播与文化产业7508.591.151.85
综合类7276.731.121.79
季报日期:2008-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业53358.406.498.32
制造业259289.2031.5440.43
制造业-食品、饮料65022.027.9110.14
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料45665.025.557.12
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属59083.397.199.21
制造业-机械、设备、仪表31666.523.854.94
制造业-医药、生物制品57852.257.049.02
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业22626.752.753.53
建筑业14355.771.752.24
交通运输、仓储业33251.404.045.18
信息技术业71142.058.6511.09
批发和零售贸易54022.646.578.42
金融、保险业103465.1512.5916.13
房地产业16258.471.982.53
社会服务业9607.181.171.50
传播与文化产业48.340.010.01
综合类3962.870.480.62
季报日期:2008-03-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.000.000.00
采掘业99273.868.9411.71
制造业286502.3125.7833.80
制造业-食品、饮料83353.697.509.83
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷0.000.000.00
制造业-石油、化学、塑胶、塑料51915.784.676.13
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属68774.056.198.11
制造业-机械、设备、仪表30421.312.743.59
制造业-医药、生物制品51777.054.666.11
制造业-其他制造业260.420.020.03
电力、煤气及水的生产和供应业10537.250.951.24
建筑业16873.221.521.99
交通运输、仓储业78146.687.039.22
信息技术业65114.985.867.68
批发和零售贸易68931.936.208.13
金融、保险业139294.5012.5416.43
房地产业44113.043.975.20
社会服务业33894.433.054.00
传播与文化产业0.000.000.00
综合类4878.820.440.58
季报日期:2007-12-31
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业13707.070.850.93
采掘业143802.798.889.78
制造业436407.1326.9529.68
制造业-食品、饮料126748.797.838.62
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷16679.271.031.13
制造业-石油、化学、塑胶、塑料62535.953.864.25
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属82256.615.085.59
制造业-机械、设备、仪表74012.544.575.03
制造业-医药、生物制品74173.974.585.04
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业48863.963.023.32
建筑业16470.821.021.12
交通运输、仓储业123762.487.648.42
信息技术业90300.745.586.14
批发和零售贸易98448.396.086.69
金融、保险业328958.7820.3122.37
房地产业124299.617.688.45
社会服务业23228.501.431.58
传播与文化产业13309.560.820.91
综合类8970.090.550.61
季报日期:2007-09-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业12730.080.690.82
采掘业194285.8710.6012.47
制造业512269.9927.9632.89
制造业-食品、饮料118379.556.467.60
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷17881.840.981.15
制造业-石油、化学、塑胶、塑料46521.892.542.99
制造业-电子0.000.000.00
制造业-金属、非金属154199.978.419.90
制造业-机械、设备、仪表118846.636.497.63
制造业-医药、生物制品56440.103.083.62
制造业-其他制造业0.000.000.00
电力、煤气及水的生产和供应业76429.734.174.91
建筑业12963.150.710.83
交通运输、仓储业132868.837.258.53
信息技术业47701.392.603.06
批发和零售贸易84740.134.625.44
金融、保险业353227.8319.2722.68
房地产业105854.385.786.80
社会服务业8889.130.490.57
传播与文化产业7300.980.400.47
综合类8257.830.450.53
季报日期:2007-06-30
行业名称市值(亿元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业19477.441.431.63
采掘业113053.158.309.44
制造业481348.0235.3540.18
制造业-食品、饮料99266.687.298.29
制造业-纺织、服装、皮毛0.000.000.00
制造业-木材、家具0.000.000.00
制造业-造纸、印刷21712.071.591.81
制造业-石油、化学、塑胶、塑料63296.824.655.28
制造业-电子426.370.030.04
制造业-金属、非金属112829.158.299.42
制造业-机械、设备、仪表113354.058.329.46
制造业-医药、生物制品66646.794.905.56
制造业-其他制造业3816.090.280.32
电力、煤气及水的生产和供应业35599.432.612.97
建筑业0.000.000.00
交通运输、仓储业78073.105.736.52
信息技术业66276.064.875.53
批发和零售贸易74033.155.446.18
金融、保险业176841.3412.9914.76
房地产业108465.637.979.05
社会服务业22394.801.641.87
传播与文化产业8115.600.600.68
综合类14269.831.051.19