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招商核心价值(217009) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.785 |
| 累计净值: | 0.785 |
| 日 涨 幅: | 0.47% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-03-30 | 基金经理: | 张冰 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 73.80亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
行业配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 49964.41 | 7.68 | 12.28 |
| 制造业 | 152079.60 | 23.36 | 37.37 |
| 制造业-食品、饮料 | 40307.55 | 6.19 | 9.90 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 3348.68 | 0.51 | 0.82 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 19489.08 | 2.99 | 4.79 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 32091.34 | 4.93 | 7.89 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 14366.88 | 2.21 | 3.53 |
| 制造业-医药、生物制品 | 42476.07 | 6.53 | 10.44 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 17151.52 | 2.64 | 4.21 |
| 建筑业 | 7648.18 | 1.17 | 1.88 |
| 交通运输、仓储业 | 36947.28 | 5.68 | 9.08 |
| 信息技术业 | 25742.55 | 3.96 | 6.33 |
| 批发和零售贸易 | 19791.74 | 3.04 | 4.86 |
| 金融、保险业 | 55108.14 | 8.47 | 13.54 |
| 房地产业 | 18399.16 | 2.83 | 4.52 |
| 社会服务业 | 9359.70 | 1.44 | 2.30 |
| 传播与文化产业 | 7508.59 | 1.15 | 1.85 |
| 综合类 | 7276.73 | 1.12 | 1.79 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 53358.40 | 6.49 | 8.32 |
| 制造业 | 259289.20 | 31.54 | 40.43 |
| 制造业-食品、饮料 | 65022.02 | 7.91 | 10.14 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 45665.02 | 5.55 | 7.12 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 59083.39 | 7.19 | 9.21 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 31666.52 | 3.85 | 4.94 |
| 制造业-医药、生物制品 | 57852.25 | 7.04 | 9.02 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 22626.75 | 2.75 | 3.53 |
| 建筑业 | 14355.77 | 1.75 | 2.24 |
| 交通运输、仓储业 | 33251.40 | 4.04 | 5.18 |
| 信息技术业 | 71142.05 | 8.65 | 11.09 |
| 批发和零售贸易 | 54022.64 | 6.57 | 8.42 |
| 金融、保险业 | 103465.15 | 12.59 | 16.13 |
| 房地产业 | 16258.47 | 1.98 | 2.53 |
| 社会服务业 | 9607.18 | 1.17 | 1.50 |
| 传播与文化产业 | 48.34 | 0.01 | 0.01 |
| 综合类 | 3962.87 | 0.48 | 0.62 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 采掘业 | 99273.86 | 8.94 | 11.71 |
| 制造业 | 286502.31 | 25.78 | 33.80 |
| 制造业-食品、饮料 | 83353.69 | 7.50 | 9.83 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 51915.78 | 4.67 | 6.13 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 68774.05 | 6.19 | 8.11 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 30421.31 | 2.74 | 3.59 |
| 制造业-医药、生物制品 | 51777.05 | 4.66 | 6.11 |
| 制造业-其他制造业 | 260.42 | 0.02 | 0.03 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 10537.25 | 0.95 | 1.24 |
| 建筑业 | 16873.22 | 1.52 | 1.99 |
| 交通运输、仓储业 | 78146.68 | 7.03 | 9.22 |
| 信息技术业 | 65114.98 | 5.86 | 7.68 |
| 批发和零售贸易 | 68931.93 | 6.20 | 8.13 |
| 金融、保险业 | 139294.50 | 12.54 | 16.43 |
| 房地产业 | 44113.04 | 3.97 | 5.20 |
| 社会服务业 | 33894.43 | 3.05 | 4.00 |
| 传播与文化产业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合类 | 4878.82 | 0.44 | 0.58 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 13707.07 | 0.85 | 0.93 |
| 采掘业 | 143802.79 | 8.88 | 9.78 |
| 制造业 | 436407.13 | 26.95 | 29.68 |
| 制造业-食品、饮料 | 126748.79 | 7.83 | 8.62 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 16679.27 | 1.03 | 1.13 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 62535.95 | 3.86 | 4.25 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 82256.61 | 5.08 | 5.59 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 74012.54 | 4.57 | 5.03 |
| 制造业-医药、生物制品 | 74173.97 | 4.58 | 5.04 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 48863.96 | 3.02 | 3.32 |
| 建筑业 | 16470.82 | 1.02 | 1.12 |
| 交通运输、仓储业 | 123762.48 | 7.64 | 8.42 |
| 信息技术业 | 90300.74 | 5.58 | 6.14 |
| 批发和零售贸易 | 98448.39 | 6.08 | 6.69 |
| 金融、保险业 | 328958.78 | 20.31 | 22.37 |
| 房地产业 | 124299.61 | 7.68 | 8.45 |
| 社会服务业 | 23228.50 | 1.43 | 1.58 |
| 传播与文化产业 | 13309.56 | 0.82 | 0.91 |
| 综合类 | 8970.09 | 0.55 | 0.61 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 12730.08 | 0.69 | 0.82 |
| 采掘业 | 194285.87 | 10.60 | 12.47 |
| 制造业 | 512269.99 | 27.96 | 32.89 |
| 制造业-食品、饮料 | 118379.55 | 6.46 | 7.60 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 17881.84 | 0.98 | 1.15 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 46521.89 | 2.54 | 2.99 |
| 制造业-电子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-金属、非金属 | 154199.97 | 8.41 | 9.90 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 118846.63 | 6.49 | 7.63 |
| 制造业-医药、生物制品 | 56440.10 | 3.08 | 3.62 |
| 制造业-其他制造业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 76429.73 | 4.17 | 4.91 |
| 建筑业 | 12963.15 | 0.71 | 0.83 |
| 交通运输、仓储业 | 132868.83 | 7.25 | 8.53 |
| 信息技术业 | 47701.39 | 2.60 | 3.06 |
| 批发和零售贸易 | 84740.13 | 4.62 | 5.44 |
| 金融、保险业 | 353227.83 | 19.27 | 22.68 |
| 房地产业 | 105854.38 | 5.78 | 6.80 |
| 社会服务业 | 8889.13 | 0.49 | 0.57 |
| 传播与文化产业 | 7300.98 | 0.40 | 0.47 |
| 综合类 | 8257.83 | 0.45 | 0.53 |
| 行业名称 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 19477.44 | 1.43 | 1.63 |
| 采掘业 | 113053.15 | 8.30 | 9.44 |
| 制造业 | 481348.02 | 35.35 | 40.18 |
| 制造业-食品、饮料 | 99266.68 | 7.29 | 8.29 |
| 制造业-纺织、服装、皮毛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-木材、家具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 制造业-造纸、印刷 | 21712.07 | 1.59 | 1.81 |
| 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 | 63296.82 | 4.65 | 5.28 |
| 制造业-电子 | 426.37 | 0.03 | 0.04 |
| 制造业-金属、非金属 | 112829.15 | 8.29 | 9.42 |
| 制造业-机械、设备、仪表 | 113354.05 | 8.32 | 9.46 |
| 制造业-医药、生物制品 | 66646.79 | 4.90 | 5.56 |
| 制造业-其他制造业 | 3816.09 | 0.28 | 0.32 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 35599.43 | 2.61 | 2.97 |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 78073.10 | 5.73 | 6.52 |
| 信息技术业 | 66276.06 | 4.87 | 5.53 |
| 批发和零售贸易 | 74033.15 | 5.44 | 6.18 |
| 金融、保险业 | 176841.34 | 12.99 | 14.76 |
| 房地产业 | 108465.63 | 7.97 | 9.05 |
| 社会服务业 | 22394.80 | 1.64 | 1.87 |
| 传播与文化产业 | 8115.60 | 0.60 | 0.68 |
| 综合类 | 14269.83 | 1.05 | 1.19 |
