易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商核心价值(217009) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.785 |
| 累计净值: | 0.785 |
| 日 涨 幅: | 0.47% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-03-30 | 基金经理: | 张冰 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 73.80亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
| 总资产 | 65.35亿元 | 净资产 | 65.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.70 | 62.54 | 62.28 |
| 债券 | 14.36 | 22.07 | 21.98 |
| 现金 | 3.55 | 5.46 | 5.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.73 | 10.35 | 10.30 |
| 总资产 | 82.52亿元 | 净资产 | 82.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 64.14 | 78.02 | 77.72 |
| 债券 | 12.28 | 14.94 | 14.89 |
| 现金 | 5.74 | 6.98 | 6.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.36 | 0.44 | 0.44 |
| 总资产 | 112.33亿元 | 净资产 | 111.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 84.76 | 76.28 | 75.45 |
| 债券 | 18.09 | 16.28 | 16.10 |
| 现金 | 5.15 | 4.64 | 4.59 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.33 | 3.90 | 3.86 |
| 总资产 | 163.16亿元 | 净资产 | 161.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 147.05 | 90.81 | 90.13 |
| 债券 | 11.32 | 6.99 | 6.94 |
| 现金 | 0.62 | 0.38 | 0.38 |
| 权证 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 4.14 | 2.56 | 2.54 |
| 总资产 | 184.50亿元 | 净资产 | 183.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 155.75 | 84.99 | 84.42 |
| 债券 | 9.83 | 5.36 | 5.32 |
| 现金 | 4.87 | 2.66 | 2.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.05 | 7.67 | 7.62 |
| 总资产 | 144.13亿元 | 净资产 | 136.17亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 119.79 | 87.98 | 83.11 |
| 债券 | 6.09 | 4.48 | 4.23 |
| 现金 | 3.97 | 2.92 | 2.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 14.27 | 10.48 | 9.90 |
