易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
招商移动互联网产业股票(001404) 数据日期:2019-08-23
| 最新净值: | 0.785 |
| 累计净值: | 0.785 |
| 日 涨 幅: | 0.90% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2015-06-19 | 基金经理: | 张林 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 17.88亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-23 | 0.7850 | 0.7850 | 0.90% |
| 2019-08-22 | 0.7780 | 0.7780 | 0.39% |
| 2019-08-21 | 0.7750 | 0.7750 | 0.78% |
| 2019-08-20 | 0.7690 | 0.7690 | -1.03% |
| 2019-08-19 | 0.7770 | 0.7770 | 2.37% |
| 2019-08-16 | 0.7590 | 0.7590 | 0.66% |
| 2019-08-15 | 0.7540 | 0.7540 | 0.27% |
| 2019-08-14 | 0.7520 | 0.7520 | 0.67% |
| 2019-08-13 | 0.7470 | 0.7470 | -0.93% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-08-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000661 | 长春高新 | 6.12% | 6.01% |
| 002376 | 新北洋 | 4.88% | -0.41% |
| 603899 | 晨光文具 | 4.68% | 1.64% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.30% | 5.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.15% | 2.36% |
| 002410 | 广联达 | 4.08% | 0.61% |
| 002088 | 鲁阳节能 | 4.02% | -0.62% |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.72% | -0.69% |
| 601766 | 中国中车 | 3.69% | -0.68% |
| 601318 | 中国平安 | 3.67% | 2.17% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-23 | 0.7850 | 0.7850 | 0.90% |
| 2019-08-22 | 0.7780 | 0.7780 | 0.39% |
| 2019-08-21 | 0.7750 | 0.7750 | 0.78% |
| 2019-08-20 | 0.7690 | 0.7690 | -1.03% |
| 2019-08-19 | 0.7770 | 0.7770 | 2.37% |
| 2019-08-16 | 0.7590 | 0.7590 | 0.66% |
| 2019-08-15 | 0.7540 | 0.7540 | 0.27% |
| 2019-08-14 | 0.7520 | 0.7520 | 0.67% |
| 2019-08-13 | 0.7470 | 0.7470 | -0.93% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商移动互联网产业股票 | 3.43% | 6.66% | 14.60% | 14.60% | 15.10% | 32.15% |
| 同类型排名 | 486/1631 | 246/1616 | 245/1568 | 394/1496 | 557/1341 | 412/1466 |
| 上证指数 | 2.61% | 0.36% | -0.31% | 3.39% | 6.78% | 16.18% |
| 深证成指 | 3.33% | 2.63% | 3.55% | 8.32% | 10.75% | 29.32% |
| 沪深300 | 2.97% | 1.04% | 4.70% | 8.65% | 15.54% | 26.91% |
| 股票型基金 | 2.90% | 2.34% | 8.06% | 10.07% | 13.03% | 33.72% |
| 混合型基金 | 2.02% | 3.27% | 10.39% | 10.72% | 13.26% | 21.85% |
| 保本型基金 | 1.39% | 1.73% | 5.64% | 5.64% | 7.97% | 8.90% |
| 债券型基金 | 0.20% | 0.88% | 1.83% | 2.39% | 6.05% | 4.39% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.27亿 | 净资产: | 12.23亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 10.01亿 | 81.58% | |
| 债券 | 0.56亿 | 4.54% | |
| 现金 | 1.68亿 | 13.71% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.02亿 | 0.17% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 1393.18万 | 1.31 |
| 采矿业 | 191.23万 | 0.18 |
| 制造业 | 54229.40万 | 51.10 |
| 电力、热力、燃气 | 1113.35万 | 1.05 |
| 建筑业 | 8100.59万 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 5678.42万 | 5.35 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 5873.43万 | 5.53 |
| 金融业 | 6953.23万 | 6.55 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 张林 | 任职时间 | 2019-06-14 |
| 张林，男，研究生、硕士。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，任助理研究员；2011年11月加入万家基金管理有限公司，任研究员、助理基金经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理。2015年07月22日至2016年12月31日任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2016年1月8日至2019年6月14日任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月7日起至2018年08月03日任招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月16日起任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日起任招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-08-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与银河证券费率优惠活动的公告 |
| 2019-08-01 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-08-01 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-07-26 | 招商基金旗下部分基金增加中证金牛为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰证券费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-19 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-09 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2019-07-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2019-07-01 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 |
| 2019-06-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发银行为代销机构的公告 |