招商移动互联网产业股票基金A
(001404)公募股票型移动互联网
1.6729
-0.16%-0.0026
单位净值 [2025-12-05]
1.6729
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.30%
- 最近一季：14.39%
- 最近半年：40.43%
- 今年以来：26.83%
- 最近一年：27.46%
- 最近两年：35.78%
- 最近三年：24.50%
- 成立以来：67.29%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：张林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.46亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.6729 | 1.6729 | -0.16% |
| 2025-12-04 | 1.6755 | 1.6755 | 2.25% |
| 2025-12-03 | 1.6387 | 1.6387 | -0.76% |
| 2025-12-02 | 1.6513 | 1.6513 | -1.98% |
| 2025-12-01 | 1.6846 | 1.6846 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.6663 | 1.6663 | 1.53% |
| 2025-11-27 | 1.6412 | 1.6412 | 0.16% |
| 2025-11-26 | 1.6386 | 1.6386 | 1.83% |
| 2025-11-25 | 1.6091 | 1.6091 | 1.30% |
| 2025-11-24 | 1.5885 | 1.5885 | 0.75% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移动互联网产业股票基金A | 2.09% | -1.79% | 18.64% | 43.97% | 29.79% | 27.03% |
| 同类型排名 | 480/4356 | 2349/4356 | 118/4356 | 474/4356 | 993/4356 | 1466/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.59亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.88亿份 | 57092 |
基金经理
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张林 上任时间：2019-06-14
张林先生:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,曾任招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资中科飞测（688361）非公开发行股票的公告 |
| 2025-08-28 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-06-18 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |