中银消费主题混合C
(019708)公募混合型
1.9110
1.27%+0.0243
单位净值 [2024-04-30]
1.9110
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.07%
- 最近一季：12.68%
- 最近半年：-2.05%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.70%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.9110 | 1.9110 | 1.27% |
| 2024-04-29 | 1.8870 | 1.8870 | 0.69% |
| 2024-04-26 | 1.8740 | 1.8740 | 0.59% |
| 2024-04-25 | 1.8630 | 1.8630 | -0.43% |
| 2024-04-24 | 1.8710 | 1.8710 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 1.8660 | 1.8660 | -1.43% |
| 2024-04-22 | 1.8930 | 1.8930 | -0.63% |
| 2024-04-19 | 1.9050 | 1.9050 | 0.32% |
| 2024-04-18 | 1.8990 | 1.8990 | 0.32% |
| 2024-04-17 | 1.8930 | 1.8930 | 2.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银消费主题混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银消费主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银消费主题混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银消费主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-18 | 中银消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
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| 2023-10-18 | 中银基金管理有限公司关于中银消费主题混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |