首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 京城密语
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  国投瑞银中高等级债券A(000069)
  国投瑞银中高等级债券C(000070)
  国投瑞银策略精选混合(000165)
  国投瑞银一年定期开放债券A(000237)
  国投瑞银一年定期开放债券C(000238)
  国投瑞银医疗保健混合(000523)
  国投瑞银新机遇混合A(000556)
  国投瑞银新机遇混合C(000557)
  国投瑞银瑞易货币(000558)
  国投瑞银美丽中国混合(000663)
  国投瑞银岁增利一年债券A(000781)
  国投瑞银岁增利一年债券C(000782)
  国投瑞银钱多宝货币A(000836)
  国投瑞银钱多宝货币I(000837)
  国投瑞银信息消费混合(000845)
  国投瑞银增利宝货币A(000868)
  国投瑞银增利宝货币B(000869)
  国投瑞银新动力混合(001029)
  国投瑞银锐意改革混合(001037)
  国投瑞银添利宝货币A(001094)
  国投瑞银添利宝货币B(001095)
  国投瑞银新回报混合(001119)
  国投瑞银岁丰利一年债券A(001137)
  国投瑞银岁丰利一年债券C(001138)
  国投瑞银优选收益混合(001168)
  国投瑞银新价值混合(001169)
  国投瑞银精选收益混合(001218)
  国投瑞银招财混合(001266)
  国投瑞银新增长混合(001499)
  国投瑞银新活力混合A(001584)
  国投瑞银新活力混合C(001585)
  国投瑞银进宝保本混合(001704)
  国投瑞银国家安全混合(001838)
  国投瑞银境煊保本混合A(001907)
  国投瑞银境煊保本混合C(001908)
  国投瑞银新收益混合A(002039)
  国投瑞银新收益混合C(002040)
  国投瑞银新成长混合A(002041)
  国投瑞银新成长混合C(002042)
  国投瑞银瑞兴保本混合(002242)
  国投瑞银岁赢利一年债券(002355)
  国投瑞银瑞祥保本混合(002358)
  国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)
  国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇(002468)
  国投瑞银和安债券A(002677)
  国投瑞银和安债券C(002678)
  国投瑞银瑞宁混合(002831)
  国投瑞银顺鑫一年债券(002964)
  国投瑞银瑞达混合(003158)
  国投瑞银和顺债券(003710)
  国投瑞银顺益纯债债券(003982)
  国投瑞银安颐多策略混合(004287)
  国投瑞银融华债券(121001)
  国投瑞银景气行业混合(121002)
  国投瑞银核心企业股票(121003)
  国投瑞银创新动力股票(121005)
  国投瑞银稳健增长混合(121006)
  瑞福优先(121007)
  国投瑞银成长优选股票(121008)
  国投瑞银稳定增利债券(121009)
  国投瑞银瑞源保本混合(121010)
  国投瑞银货币A(121011)
  国投瑞银优化增强债券A/B(121012)
  国投瑞银纯债A(121013)
  瑞福分级(121099)
  国投瑞银货币B(128011)
  国投瑞银纯债B(128013)
  国投瑞银优化增强债券C(128112)
  国投瑞银金融地产ETF(159933)
  国投瑞银沪深300指数分级(161207)
  国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)
  国投金融地产ETF联接(161211)
  国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213)
  国投瑞银双债A(161216)
  国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)
  国投瑞银新兴产业混合(LOF)(161219)
  国投瑞银双债C(161221)
  国投瑞银瑞利混合(161222)
  国投瑞银中证创业指数分级(161223)
  国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)
  国投瑞银瑞盈混合(161225)
  国投瑞银白银期货(LOF)(161226)
  国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)
  国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)(161229)
  国投瑞银双债丰利定开债券A(161230)
  国投瑞银双债丰利定开债券C(161231)
  国投瑞银瑞盛混合(161232)
  国投瑞银瑞泰定增混合(161233)
  瑞福进取(150001)
  瑞和小康(150008)
  瑞和远见(150009)
  国投瑞银中证创业指数分级A(150213)
  国投瑞银中证创业指数分级B(150214)
  基金融鑫(184719)
 国投瑞银瑞源保本混合(121010) 数据日期:2017-05-26
  
最新净值:1.185
累计净值:1.435
日 涨 幅:0.17%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-12-20基金经理:李怡文 董晗 投资风格:保本型
最新份额:11.82亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-261.18501.43500.17%
2017-05-251.18301.43300.42%
2017-05-241.17801.42800.00%
2017-05-231.17801.42800.00%
2017-05-221.17801.42800.00%
2017-05-191.17801.42800.00%
2017-05-181.17801.4280-0.08%
2017-05-171.17901.4290-0.08%
2017-05-161.18001.43000.17%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2017-05-26 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600028中国石化6.88%-0.32%
601328交通银行2.77%0.65%
600030中信证券2.18%-0.12%
601668中国建筑1.50%0.54%
000968*ST煤气1.40%0.23%
600999招商证券1.14%0.00%
600019宝钢股份0.91%0.94%
601111中国国航0.81%5.38%
000028国药一致0.80%1.05%
600085同仁堂0.73%-0.37%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2017-05-261.18501.43500.17%
2017-05-251.18301.43300.42%
2017-05-241.17801.42800.00%
2017-05-231.17801.42800.00%
2017-05-221.17801.42800.00%
2017-05-191.17801.42800.00%
2017-05-181.17801.4280-0.08%
2017-05-171.17901.4290-0.08%
2017-05-161.18001.43000.17%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银瑞源保本混合0.59%0.34%0.51%0.59%7.53%2.16%
同类型排名1/1085/10820/10821/1083/914/108
上证指数0.63%-0.78%-4.41%-4.66%10.48%0.21%
深证成指-1.08%-2.97%-5.56%-10.63%0.81%-3.08%
沪深3002.25%1.15%0.19%-1.16%13.77%5.15%
股票型基金-0.17%-1.69%15.87%-6.37%8.08%-0.23%
混合型基金-0.55%-1.22%-1.16%-2.75%4.51%0.39%
保本型基金0.04%-0.16%0.00%-0.71%1.37%0.49%
债券型基金-0.01%-0.34%-0.56%-2.16%0.36%-0.38%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600028中国石化6.88%测评
2601328交通银行2.77%测评
3600030中信证券2.18%测评
4601668中国建筑1.50%测评
5000968*ST煤气1.40%测评
6600999招商证券1.14%测评
7600019宝钢股份0.91%测评
8601111中国国航0.81%测评
9000028国药一致0.80%测评
10600085同仁堂0.73%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-3111.82亿份未公布
2016-12-3112.87亿份未公布
2016-09-3013.37亿份未公布
2016-06-3014.20亿份未公布
2016-03-3115.40亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:14.16亿净资产:13.97亿
资产类型市值占总值比例
股票3.68亿25.99%
债券9.31亿65.74%
现金0.97亿6.86%
权证0.00亿0.00%
其他0.20亿1.41%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业12267.40万8.78
制造业8037.63万5.75
电力、热力、燃气287.33万0.21
建筑业2452.82万1.76
批发和零售业1135.54万0.81
交通运输、仓储和2401.38万1.72
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和597.97万0.43
金融业8713.26万6.24
房地产业532.63万0.38
 基金经理测评
姓名董晗任职时间2016-01-19
董晗,中国国籍,硕士研究生,10年证券从业年限。曾任易方达基金管理有限公司金属、非金属行业研究员,2007年9月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年7月24日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2014年11月22日起兼任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月14日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金(原国投瑞银创新动力股票型证券投资基金)基金经理,2015年6月19日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,2016年1月19日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金及国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金的基金经理。曾于2011年7月21日至2014年7月23日期间担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
 基金公司测评
国投瑞银基金管理有限公司    http://www.ubssdic.com

 基金公司分析   旗下基金比较