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国投瑞银瑞源保本(121010) 数据日期:2012-05-21
| 最新净值: | 1.029 |
| 累计净值: | 1.029 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 国投瑞银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2011-12-20 | 基金经理: | 李怡文 | 投资风格: | 中盘型 |
| 最新份额: | 3.85亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2012-05-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-21 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 000999 | 华润三九 | 0.11% | 0.57% |
| 000002 | 万科A | 0.10% | 1.05% |
| 000069 | 华侨城A | 0.09% | -0.68% |
| 600266 | 北京城建 | 0.07% | 1.58% |
| 600754 | 锦江股份 | 0.06% | -0.49% |
| 600383 | 金地集团 | 0.05% | 0.79% |
| 300291 | 华录百纳 | 0.04% | 1.16% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.04% | 4.93% |
| 600720 | 祁连山 | 0.04% | 2.34% |
| 600048 | 保利地产 | 0.04% | -0.08% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2012-05-18 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2012-05-17 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
| 2012-05-16 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10% |
| 2012-05-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2012-05-14 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
| 2012-05-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2012-05-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2012-05-09 | 1.0260 | 1.0260 | -0.19% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 国投瑞银瑞源保本 | 0.19% | 0.78% | 1.98% | -- | -- | 2.70% |
| 同类型排名 | 14/22 | 8/22 | 6/21 | 19/19 | 13/13 | 10/21 |
| 上证指数 | -2.11% | 0.41% | -0.54% | -4.81% | -17.82% | 6.60% |
| 深证成指 | -3.02% | 0.64% | 2.99% | -3.88% | -18.35% | 11.04% |
| 沪深300 | -2.39% | 1.26% | 1.45% | -3.31% | -17.40% | 9.73% |
| 股票型基金 | -1.81% | -0.94% | 2.06% | -4.08% | -16.33% | 5.89% |
| 混合型基金 | -1.51% | -0.83% | 2.12% | -4.16% | -13.57% | 3.89% |
| 保本型基金 | 0.22% | 0.64% | 1.61% | 2.69% | 1.98% | 2.60% |
| 债券型基金 | 0.57% | 1.65% | 3.63% | 4.46% | 1.28% | 4.63% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.93亿 | 净资产: | 3.91亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 0.03亿 | 0.73% | 0.73% |
| 债券 | 2.70亿 | 68.98% | 68.62% |
| 现金 | 1.15亿 | 29.46% | 29.31% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.05亿 | 1.35% | 1.34% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 12.59万 | 0.03 |
| 制造业 | 83.23万 | 0.21 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 李怡文 | 任职时间 | 2011-11-21 |
| 芝加哥大学工商管理硕士，10 年证券行业从业经验，曾任Froley Revy Investment Company 分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008 年6 月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。2010 年9月8 日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2012-05-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增农业银行代理旗下开放式基金转换业务的公告 |
| 2012-04-21 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-02-01 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告 |
| 2011-12-21 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2011-12-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于运用固有资金认购国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金的公告 |
| 2011-12-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集期延长的公告 |
| 2011-11-17 | 国投瑞银基金管理有限公司关于新增国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2011-11-16 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金托管协议 |
| 2011-11-16 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同摘要 |
| 2011-11-16 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金招募说明书 |
| 点击 | 回复 | 标题 | 发表日期 |
| 76 | 2 | 基金投资的重要工具：指数基金 | 05-21 19:30 |
| 114 | 4 | 我0.45元买的 2年了赔了好几W | 05-21 19:18 |
| 30 | 2 | 这次反弹至少到2420点之上 | 05-21 18:02 |
| 13 | 0 | 我突然觉得凤姐是好人 | 05-21 18:02 |
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| 16 | 1 | 基金不zhuan钱也不能草率赎回 基金止损有规律 | 05-21 17:40 |
| 18 | 1 | 保本基金抢滩5月档期 投资谨记“三大注意” | 05-21 17:39 |
| 19 | 1 | 市场短期上行有望 看好中盘蓝筹基金 | 05-21 17:37 |
| 8 | 0 | 怎么计算增幅都是错误的啊？？ | 05-21 17:36 |
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| 31 | 1 | 短线盘面还会有反复 | 05-21 17:33 |
| 26 | 1 | 深成指重返万点 超跌反弹一触即发 | 05-21 17:31 |
| 26 | 1 | 随机性热点当道 切忌追涨杀跌 | 05-21 17:29 |
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| 13 | 0 | 〈★北京那里有意大利服务★ 〉Q：1351431504 | 05-21 15:52 |
| 56 | 5 | 在也不买万家了 | 05-21 15:51 |
| 128 | 2 | 你对华商盛世;a满意,b失望,c绝望 | 05-21 15:33 |
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