国投瑞银瑞源灵活配置混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36360.42	58.70%	78.10%
批发和零售业	2601.65	4.20%	5.59%
房地产业	2129.29	3.44%	4.57%
采矿业	2055.94	3.32%	4.42%
交通运输、仓储和邮政业	1961.60	3.17%	4.21%
金融业	1449.73	2.34%	3.11%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46530.28	52.88%	76.64%
采矿业	4551.30	5.17%	7.50%
交通运输、仓储和邮政业	3041.34	3.46%	5.01%
房地产业	2881.32	3.27%	4.75%
批发和零售业	2704.02	3.07%	4.45%
金融业	1003.49	1.14%	1.65%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44603.42	43.19%	61.54%
采矿业	9217.18	8.92%	12.72%
交通运输、仓储和邮政业	5772.79	5.59%	7.97%
批发和零售业	3407.50	3.30%	4.70%
房地产业	2789.45	2.70%	3.85%
金融业	1988.56	1.93%	2.74%
农、林、牧、渔业	1685.59	1.63%	2.33%
建筑业	1212.96	1.17%	1.67%
科学研究和技术服务业	832.55	0.81%	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	739.91	0.72%	1.02%
卫生和社会工作	226.20	0.22%	0.31%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46871.44	34.63%	54.80%
采矿业	9683.13	7.15%	11.32%
批发和零售业	7538.69	5.57%	8.81%
交通运输、仓储和邮政业	6424.49	4.75%	7.51%
房地产业	4606.81	3.40%	5.39%
农、林、牧、渔业	3428.78	2.53%	4.01%
水利、环境和公共设施管理业	2715.27	2.01%	3.17%
金融业	2020.43	1.49%	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2016.59	1.49%	2.36%
卫生和社会工作	223.70	0.17%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.77	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.24	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33854.60	31.52%	53.34%
采矿业	10098.86	9.40%	15.91%
批发和零售业	5657.94	5.27%	8.91%
房地产业	5642.88	5.25%	8.89%
交通运输、仓储和邮政业	3048.38	2.84%	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2419.57	2.25%	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	1293.56	1.20%	2.04%
建筑业	1281.64	1.19%	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	144.49	0.13%	0.23%
科学研究和技术服务业	26.29	0.02%	0.04%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39940.85	34.80%	54.48%
采矿业	9634.04	8.39%	13.14%
批发和零售业	5987.85	5.22%	8.17%
房地产业	5393.30	4.70%	7.36%
交通运输、仓储和邮政业	4646.36	4.05%	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3217.74	2.80%	4.39%
水利、环境和公共设施管理业	1556.62	1.36%	2.12%
建筑业	1493.51	1.30%	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1423.50	1.24%	1.94%
科学研究和技术服务业	19.07	0.02%	0.03%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53282.54	41.34%	60.66%
采矿业	13411.82	10.41%	15.27%
房地产业	5637.28	4.37%	6.42%
批发和零售业	5500.91	4.27%	6.26%
交通运输、仓储和邮政业	3413.67	2.65%	3.89%
水利、环境和公共设施管理业	1813.22	1.41%	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	1377.10	1.07%	1.57%
建筑业	1278.98	0.99%	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1252.70	0.97%	1.43%
文化、体育和娱乐业	615.16	0.48%	0.70%
公共管理、社会保障和社会组织	126.42	0.10%	0.14%
农、林、牧、渔业	119.67	0.09%	0.14%
科学研究和技术服务业	6.14	0.00%	0.01%
卫生和社会工作	6.06	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49163.03	43.97%	60.53%
房地产业	5460.72	4.88%	6.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5410.92	4.84%	6.66%
采矿业	5140.22	4.60%	6.33%
交通运输、仓储和邮政业	5094.93	4.56%	6.27%
批发和零售业	2740.77	2.45%	3.37%
建筑业	2239.00	2.00%	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	1873.40	1.68%	2.31%
农、林、牧、渔业	1658.28	1.48%	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1546.85	1.38%	1.90%
金融业	520.81	0.47%	0.64%
公共管理、社会保障和社会组织	224.06	0.20%	0.28%
科学研究和技术服务业	78.40	0.07%	0.10%
卫生和社会工作	64.03	0.06%	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41216.21	38.36%	54.12%
房地产业	10706.00	9.96%	14.06%
采矿业	6520.94	6.07%	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	3418.01	3.18%	4.49%
农、林、牧、渔业	3109.10	2.89%	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2927.47	2.72%	3.84%
批发和零售业	2888.26	2.69%	3.79%
水利、环境和公共设施管理业	1912.03	1.78%	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1758.10	1.64%	2.31%
建筑业	1625.36	1.51%	2.13%
科学研究和技术服务业	69.03	0.06%	0.09%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41068.92	37.48%	50.43%
房地产业	12665.38	11.56%	15.55%
采矿业	8909.84	8.13%	10.94%
金融业	6270.14	5.72%	7.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4375.89	3.99%	5.37%
批发和零售业	3213.44	2.93%	3.95%
农、林、牧、渔业	2382.36	2.17%	2.93%
水利、环境和公共设施管理业	1521.47	1.39%	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1006.61	0.92%	1.24%
卫生和社会工作	20.96	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	4.62	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25105.20	31.55%	46.54%
房地产业	7080.31	8.90%	13.13%
采矿业	6697.67	8.42%	12.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5999.78	7.54%	11.12%
批发和零售业	2528.48	3.18%	4.69%
建筑业	2408.56	3.03%	4.47%
农、林、牧、渔业	2044.90	2.57%	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	1663.63	2.09%	3.08%
教育	350.66	0.44%	0.65%
科学研究和技术服务业	42.03	0.05%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.47	0.02%	0.04%
卫生和社会工作	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8498.98	28.39%	55.63%
房地产业	2155.02	7.20%	14.11%
采矿业	1520.42	5.08%	9.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1120.78	3.74%	7.34%
批发和零售业	1057.24	3.53%	6.92%
农、林、牧、渔业	360.13	1.20%	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	315.01	1.05%	2.06%
教育	203.35	0.68%	1.33%
科学研究和技术服务业	22.15	0.07%	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.47	0.07%	0.14%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.02%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6916.67	32.36%	49.33%
金融业	1604.95	7.51%	11.45%
房地产业	1474.94	6.90%	10.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1357.60	6.35%	9.68%
采矿业	1055.89	4.94%	7.53%
批发和零售业	670.75	3.14%	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	416.84	1.95%	2.97%
建筑业	306.45	1.43%	2.19%
农、林、牧、渔业	213.41	1.00%	1.52%
水利、环境和公共设施管理业	3.01	0.01%	0.02%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5373.12	34.98%	60.74%
采矿业	1957.52	12.74%	22.13%
批发和零售业	393.32	2.56%	4.45%
房地产业	292.62	1.91%	3.31%
金融业	281.87	1.84%	3.19%
科学研究和技术服务业	279.98	1.82%	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	264.49	1.72%	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	0.01%	0.01%
建筑业	1.10	0.01%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4445.25	31.53%	55.28%
采矿业	1369.48	9.71%	17.03%
交通运输、仓储和邮政业	954.08	6.77%	11.86%
批发和零售业	691.13	4.90%	8.59%
金融业	553.02	3.92%	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.59	0.19%	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.02%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6057.52	40.67%	55.85%
交通运输、仓储和邮政业	1926.51	12.94%	17.76%
采矿业	1296.45	8.71%	11.95%
批发和零售业	787.42	5.29%	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	366.19	2.46%	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	336.34	2.26%	3.10%
金融业	76.03	0.51%	0.70%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4435.89	32.50%	50.59%
交通运输、仓储和邮政业	1483.95	10.87%	16.92%
采矿业	851.68	6.24%	9.71%
批发和零售业	662.64	4.85%	7.56%
金融业	394.53	2.89%	4.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	309.31	2.27%	3.53%
房地产业	302.90	2.22%	3.45%
水利、环境和公共设施管理业	194.34	1.42%	2.22%
卫生和社会工作	131.67	0.96%	1.50%
建筑业	1.15	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7660.15	60.02%	87.87%
科学研究和技术服务业	443.59	3.48%	5.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	426.80	3.34%	4.90%
房地产业	186.06	1.46%	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5331.01	47.94%	71.82%
金融业	933.36	8.39%	12.57%
采矿业	556.08	5.00%	7.49%
科学研究和技术服务业	271.42	2.44%	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	116.49	1.05%	1.57%
房地产业	109.44	0.98%	1.47%
文化、体育和娱乐业	103.18	0.93%	1.39%
批发和零售业	1.91	0.02%	0.03%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4963.84	42.58%	62.64%
金融业	1295.88	11.12%	16.35%
交通运输、仓储和邮政业	336.15	2.88%	4.24%
科学研究和技术服务业	330.71	2.84%	4.17%
房地产业	242.59	2.08%	3.06%
文化、体育和娱乐业	228.92	1.96%	2.89%
采矿业	221.74	1.90%	2.80%
卫生和社会工作	176.71	1.52%	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.33	1.09%	1.61%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3647.16	31.82%	45.79%
金融业	1449.63	12.65%	18.20%
交通运输、仓储和邮政业	725.04	6.32%	9.10%
采矿业	500.52	4.37%	6.28%
科学研究和技术服务业	450.93	3.93%	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	420.42	3.67%	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	320.27	2.79%	4.02%
建筑业	223.26	1.95%	2.80%
房地产业	114.26	1.00%	1.43%
住宿和餐饮业	112.83	0.98%	1.42%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5664.36	47.86%	72.73%
金融业	1169.67	9.88%	15.02%
采矿业	459.40	3.88%	5.90%
建筑业	234.32	1.98%	3.01%
住宿和餐饮业	127.12	1.07%	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	122.66	1.04%	1.57%
农、林、牧、渔业	7.85	0.07%	0.10%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.03%
房地产业	0.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6616.53	50.84%	80.43%
房地产业	546.16	4.20%	6.64%
金融业	538.93	4.14%	6.55%
采矿业	322.57	2.48%	3.92%
建筑业	191.00	1.47%	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	8.47	0.07%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.03%	0.04%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3010.46	22.30%	54.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	887.66	6.57%	15.93%
金融业	708.80	5.25%	12.72%
交通运输、仓储和邮政业	311.76	2.31%	5.59%
建筑业	284.14	2.10%	5.10%
科学研究和技术服务业	277.03	2.05%	4.97%
房地产业	92.28	0.68%	1.66%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2858.29	18.87%	44.57%
金融业	1502.67	9.92%	23.43%
采矿业	842.18	5.56%	13.13%
交通运输、仓储和邮政业	395.92	2.61%	6.17%
房地产业	330.54	2.18%	5.15%
批发和零售业	305.72	2.02%	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	177.70	1.17%	2.77%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2799.25	15.53%	47.72%
金融业	785.94	4.36%	13.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	659.57	3.66%	11.24%
交通运输、仓储和邮政业	545.67	3.03%	9.30%
采矿业	382.85	2.12%	6.53%
住宿和餐饮业	310.46	1.72%	5.29%
批发和零售业	212.86	1.18%	3.63%
农、林、牧、渔业	169.55	0.94%	2.89%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3638.91	17.55%	52.80%
采矿业	878.14	4.24%	12.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	844.18	4.07%	12.25%
批发和零售业	781.24	3.77%	11.34%
水利、环境和公共设施管理业	483.26	2.33%	7.01%
房地产业	117.01	0.56%	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	105.98	0.51%	1.54%
建筑业	43.18	0.21%	0.63%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	7919.13	6.40%	59.61%
制造业	2242.20	1.81%	16.88%
金融业	1268.46	1.03%	9.55%
批发和零售业	733.45	0.59%	5.52%
住宿和餐饮业	386.29	0.31%	2.91%
农、林、牧、渔业	368.82	0.30%	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	365.72	0.30%	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.80	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	12202.43	9.47%	56.31%
制造业	5872.60	4.56%	27.10%
金融业	1271.84	0.99%	5.87%
批发和零售业	1241.31	0.96%	5.73%
房地产业	666.16	0.52%	3.07%
建筑业	188.02	0.15%	0.87%
公共管理、社会保障和社会组织	124.38	0.10%	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	83.36	0.06%	0.38%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.05%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	11932.99	8.94%	41.29%
制造业	8463.65	6.34%	29.29%
金融业	5455.95	4.09%	18.88%
建筑业	1389.82	1.04%	4.81%
批发和零售业	857.32	0.64%	2.97%
房地产业	724.65	0.54%	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	72.82	0.05%	0.25%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	12267.39	8.78%	33.33%
金融业	8713.26	6.24%	23.67%
制造业	8037.63	5.75%	21.84%
建筑业	2452.82	1.76%	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	2401.38	1.72%	6.52%
批发和零售业	1135.54	0.81%	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	597.97	0.43%	1.62%
房地产业	532.63	0.38%	1.45%
文化、体育和娱乐业	371.53	0.27%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	287.33	0.21%	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	14445.64	9.68%	34.15%
制造业	14371.45	9.63%	33.97%
采矿业	9856.05	6.60%	23.30%
批发和零售业	1337.34	0.90%	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	512.49	0.34%	1.21%
农、林、牧、渔业	447.35	0.30%	1.06%
文化、体育和娱乐业	441.93	0.30%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	390.22	0.26%	0.92%
房地产业	254.21	0.17%	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	248.44	0.17%	0.59%
建筑业	1.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11434.70	7.53%	28.33%
金融业	8338.19	5.49%	20.66%
采矿业	7347.08	4.84%	18.20%
建筑业	4754.00	3.13%	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	2797.54	1.84%	6.93%
交通运输、仓储和邮政业	1837.59	1.21%	4.55%
批发和零售业	1756.67	1.16%	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1075.33	0.71%	2.66%
农、林、牧、渔业	557.43	0.37%	1.38%
文化、体育和娱乐业	467.01	0.31%	1.16%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9562.82	6.02%	38.43%
金融业	7225.24	4.55%	29.04%
采矿业	3393.12	2.14%	13.64%
交通运输、仓储和邮政业	1362.38	0.86%	5.48%
批发和零售业	1301.36	0.82%	5.23%
农、林、牧、渔业	657.68	0.41%	2.64%
房地产业	630.99	0.40%	2.54%
文化、体育和娱乐业	400.68	0.25%	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.30	0.17%	1.09%
建筑业	77.53	0.05%	0.31%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12694.67	7.44%	60.96%
批发和零售业	3467.43	2.03%	16.65%
金融业	2573.97	1.51%	12.36%
采矿业	2086.19	1.22%	10.02%
建筑业	3.62	0.00%	0.02%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7609.78	4.02%	51.11%
采矿业	2074.71	1.10%	13.93%
交通运输、仓储和邮政业	1593.34	0.84%	10.70%
批发和零售业	1414.95	0.75%	9.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	828.20	0.44%	5.56%
房地产业	617.00	0.33%	4.14%
建筑业	390.08	0.21%	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	251.79	0.13%	1.69%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.05%	0.66%
科学研究和技术服务业	10.94	0.01%	0.07%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3956.49	2.02%	61.77%
批发和零售业	845.75	0.43%	13.20%
采矿业	836.09	0.43%	13.05%
房地产业	766.80	0.39%	11.97%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11949.72	5.13%	79.67%
批发和零售业	1761.58	0.76%	11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1233.97	0.53%	8.23%
建筑业	51.78	0.02%	0.35%
科学研究和技术服务业	2.03	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	2440.13	0.94%	44.08%
农、林、牧、渔业	644.51	0.25%	11.64%
制造业	620.21	0.24%	11.20%
建筑业	570.17	0.22%	10.30%
批发和零售业	537.14	0.21%	9.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	529.13	0.20%	9.56%
文化、体育和娱乐业	194.65	0.07%	3.52%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	339.32	1.61%	100.00%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2396.58	14.04%	56.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	971.78	5.69%	22.86%
农、林、牧、渔业	394.53	2.31%	9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	378.25	2.22%	8.90%
建筑业	109.99	0.64%	2.59%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1297.58	7.67%	58.07%
交通运输、仓储和邮政业	660.50	3.90%	29.56%
制造业	276.30	1.63%	12.37%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8.08	0.05%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	500.87	2.62%	100.00%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	767.44	3.59%	72.99%
批发和零售业	161.20	0.75%	15.33%
金融业	122.81	0.57%	11.68%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	213.51	0.93%	100.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1010.40	4.05%	100.00%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1197.91	4.20%	95.96%
住宿和餐饮业	50.42	0.18%	4.04%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	295.23	0.95%	53.82%
采矿业	192.87	0.62%	35.16%
住宿和餐饮业	47.12	0.15%	8.59%
金融业	13.31	0.04%	2.43%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1368.44	3.98%	30.89%
金融业	870.59	2.53%	19.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	821.94	2.39%	18.55%
批发和零售业	681.47	1.98%	15.38%
住宿和餐饮业	272.63	0.79%	6.15%
交通运输、仓储和邮政业	223.36	0.65%	5.04%
房地产业	128.97	0.37%	2.91%
采矿业	62.76	0.18%	1.42%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	100.77	0.26%	35.21%
制造业	83.23	0.21%	29.08%
房地产业	59.88	0.15%	20.92%
租赁和商务服务业	29.72	0.08%	10.39%
采矿业	12.59	0.03%	4.40%