国投瑞银瑞源灵活配置混合A

(121010)公募混合型
2.9840 0.06%+0.0019
单位净值 [2024-03-26]
3.2413
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:-0.41%
  • 最近一季:3.13%
  • 最近半年:0.05%
  • 今年以来:1.50%
  • 最近一年:-3.47%
  • 最近两年:-1.93%
  • 最近三年:13.35%
  • 成立以来:276.41%
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金经理:綦缚鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:11.51亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国投瑞银
基金估值
实时情况
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%