国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.6219
1.30%+0.0471
单位净值 [2025-12-05]
3.8819
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.68%
- 最近一季：5.05%
- 最近半年：17.60%
- 今年以来：15.72%
- 最近一年：15.39%
- 最近两年：24.14%
- 最近三年：15.43%
- 成立以来：356.87%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.21亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.179500 | 2014-12-12 |
| 2 | 0.050000 | 2014-01-16 |
| 3 | 0.015000 | 2013-01-18 |