国投瑞银瑞源灵活配置混合A
(121010)公募混合型
3.2064
0.36%+0.0114
单位净值 [2024-05-13]
3.4647
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：8.30%
- 最近半年：9.19%
- 今年以来：9.07%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：16.55%
- 成立以来：304.46%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.51亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.179500 | 2014-12-12 |
| 2 | 0.050000 | 2014-01-16 |
| 3 | 0.015000 | 2013-01-18 |