国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型
1.8268
1.13%+0.0386
单位净值 [2026-06-17]
3.4555
累计净值 [2026-06-17]
3.5032
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：16.39%
- 最近半年：18.00%
- 今年以来：17.86%
- 最近一年：54.84%
- 最近两年：66.07%
- 最近三年：42.16%
- 成立以来：83.90%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.8268 | 3.4555 | +1.13% |
| 2026-06-16 | 1.8064 | 3.4169 | +0.41% |
| 2026-06-15 | 1.7990 | 3.4029 | +3.30% |
| 2026-06-12 | 1.7416 | 3.2943 | +0.71% |
| 2026-06-11 | 1.7294 | 3.2713 | -0.96% |
| 2026-06-10 | 1.7462 | 3.3030 | -2.29% |
| 2026-06-09 | 1.7872 | 3.3806 | +2.81% |
| 2026-06-08 | 1.7384 | 3.2883 | -2.56% |
| 2026-06-05 | 1.7841 | 3.3747 | -2.53% |
| 2026-06-04 | 1.8304 | 3.4623 | -0.38% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银深证100指数 | 4.62% | 3.36% | 16.39% | 18.00% | 54.84% | 17.86% |
| 同类型排名 | 2787/6361 | 1494/6361 | 1331/6361 | 1868/6361 | 1463/6361 | 1481/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-14
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧