国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.8268
1.13%+0.0386
单位净值 [2026-06-17]
3.4555
累计净值 [2026-06-17]
3.5032
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：16.35%
- 最近半年：21.18%
- 今年以来：19.04%
- 最近一年：55.86%
- 最近两年：67.13%
- 最近三年：43.59%
- 成立以来：85.74%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 后端 | 1年(包含)-2年 | -- | 1.00% |
| 申购 | 后端 | 1年以下 | -- | 1.40% |
| 申购 | 后端 | 2年(包含)-3年 | -- | 0.50% |
| 申购 | 后端 | 3年以上(包含) | -- | 0.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |