国投瑞银深证100指数
(161227)公募权益被动型股票型LOF指数型
1.6993
-0.54%-0.0174
单位净值 [2026-08-18]
3.2143
累计净值 [2026-08-18]
3.2317
+0.00%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
- 最近一月：4.48%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：9.63%
- 最近一年：25.13%
- 最近两年：68.41%
- 最近三年：39.06%
- 成立以来：71.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.6993 | 3.2143 | -0.54% |
| 2026-08-17 | 1.7085 | 3.2317 | +2.27% |
| 2026-08-14 | 1.6705 | 3.1598 | +0.32% |
| 2026-08-13 | 1.6652 | 3.1498 | -0.56% |
| 2026-08-12 | 1.6746 | 3.1676 | +1.01% |
| 2026-08-11 | 1.6579 | 3.1360 | -0.10% |
| 2026-08-10 | 1.6596 | 3.1392 | -0.23% |
| 2026-08-07 | 1.6634 | 3.1464 | +0.84% |
| 2026-08-06 | 1.6495 | 3.1201 | -0.53% |
| 2026-08-05 | 1.6583 | 3.1368 | +0.93% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.40%
跟踪标的：深证100指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银深证100指数 | 2.50% | 4.48% | -3.28% | 9.68% | 25.13% | 9.63% |
| 同类型排名 | 2178/6672 | 4835/6672 | 3663/6672 | 1334/6672 | 1539/6672 | 1952/6672 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
