国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.5401
0.90%+0.0138
单位净值 [2025-12-05]
2.9132
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：4.63%
- 最近半年：29.92%
- 今年以来：25.60%
- 最近一年：24.70%
- 最近两年：42.87%
- 最近三年：19.48%
- 成立以来：191.32%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 1.8916 | 1.0000 | 1.891553 |