国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.0840
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-04-25]
2.0500
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：5.04%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-0.91%
- 最近一年：-14.31%
- 最近两年：-11.37%
- 最近三年：-34.62%
- 成立以来：9.12%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 1.8916 | 1.0000 | 1.891553 |