国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.5543
-2.77%-0.0430
单位净值 [2025-10-10]
2.9400
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：6.48%
- 最近一季：25.98%
- 最近半年：36.94%
- 今年以来：26.76%
- 最近一年：22.87%
- 最近两年：33.42%
- 最近三年：26.47%
- 成立以来：194.00%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 1.8916 | 1.0000 | 1.891553 |