国投瑞银深证100指数

(161227)公募股票型LOF指数型
1.1190 -0.71%-0.0079
单位净值 [2024-04-30]
2.1170
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.91%
  • 最近一季:13.60%
  • 最近半年:-2.86%
  • 今年以来:2.29%
  • 最近一年:-13.05%
  • 最近两年:-13.72%
  • 最近三年:-33.27%
  • 成立以来:12.65%
  • 成立日期:2015-08-14
  • 基金经理:赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.96亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.47亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银深证100指数 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 6.72% 8.76 1429.99 7.21% -0.12 (-1.37%)
2 000333 美的集团 4.34% 16.91 923.77 4.66% -0.37 (-2.19%)
3 000858 五粮液 4.32% 6.55 919.59 4.64% 0.13 (1.98%)
4 300059 东方财富 2.91% 44.07 618.81 3.12% -1.16 (-2.63%)
5 002594 比亚迪 2.77% 2.98 590.67 2.98% -0.06 (-2.01%)
6 002475 立讯精密 2.57% 15.88 547.21 2.76% -0.58 (-3.65%)
7 300760 迈瑞医疗 2.50% 1.83 531.80 2.68% 0.05 (2.73%)
8 000651 格力电器 2.34% 15.51 499.07 2.52% -0.19 (-1.22%)
9 000568 泸州老窖 2.31% 2.74 491.57 2.48% 0.14 (5.11%)
10 002415 海康威视 2.12% 12.97 450.40 2.27% -0.94 (-7.25%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.23% 8.88 2031.43 8.75% 4.12 (46.45%)
2 000858 五粮液 4.26% 6.42 1050.77 4.52% -0.38 (-5.92%)
3 000333 美的集团 4.13% 17.28 1018.11 4.38% -0.92 (-5.32%)
4 002594 比亚迪 3.18% 3.04 785.97 3.38% -0.09 (-2.96%)
5 300059 东方财富 2.60% 45.23 642.34 2.77% 6.87 (15.19%)
6 000651 格力电器 2.32% 15.70 573.33 2.47% -0.81 (-5.16%)
7 000568 泸州老窖 2.21% 2.60 544.84 2.35% -0.17 (-6.54%)
8 002475 立讯精密 2.16% 16.46 534.26 2.30% -0.64 (-3.89%)
9 300760 迈瑞医疗 2.16% 1.78 533.64 2.30% 0.06 (3.37%)
10 000063 中兴通讯 2.10% 11.39 518.74 2.23% -0.13 (-1.14%)
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