国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.8268
1.13%+0.0386
单位净值 [2026-06-17]
3.4555
累计净值 [2026-06-17]
3.5032
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：16.35%
- 最近半年：21.18%
- 今年以来：19.04%
- 最近一年：55.86%
- 最近两年：67.13%
- 最近三年：43.59%
- 成立以来：85.74%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 11.55% | 7.19 | 2887.82 | 0.00% | -0.03 (-0.42%) |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 5.52% | 2.43 | 1381.39 | 0.00% | 0.02 (0.82%) |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 4.48% | 2.53 | 1119.50 | 0.00% | 0.04 (1.58%) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4.12% | 13.49 | 1029.93 | 0.00% | 0.05 (0.37%) |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 2.98% | 7.08 | 745.13 | 0.00% | 0.07 (0.99%) |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 2.69% | 35.60 | 672.58 | 0.00% | -0.47 (-1.32%) |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 2.57% | 13.03 | 642.06 | 0.00% | 0.02 (0.15%) |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | 2.49% | 4.13 | 622.58 | 0.00% | -0.06 (-1.45%) |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 2.06% | 4.99 | 515.73 | 0.00% | -0.07 (-1.40%) |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 1.89% | 1.05 | 471.36 | 0.00% | -0.02 (-1.90%) |