国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.1060
2.03%+0.0224
单位净值 [2024-04-26]
2.0920
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：8.22%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-13.05%
- 最近两年：-8.75%
- 最近三年：-32.60%
- 成立以来：11.34%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年6月第1次更新) |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |