中信建投北交所精选两年定开混合C
(016304)公募权益主动型混合型
1.9786
2.04%+0.0395
单位净值 [2026-08-18]
1.9786
累计净值 [2026-08-18]
1.9719
+1.69%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：-14.36%
- 最近半年：-25.58%
- 今年以来：-23.54%
- 最近一年：-26.95%
- 最近两年：154.12%
- 最近三年：114.62%
- 成立以来：97.86%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 1.9786 | 1.9786 | +2.04% |
| 2026-08-17 | 1.9391 | 1.9391 | +1.20% |
| 2026-08-14 | 1.9161 | 1.9161 | -0.72% |
| 2026-08-13 | 1.9300 | 1.9300 | -1.69% |
| 2026-08-12 | 1.9632 | 1.9632 | +1.03% |
| 2026-08-11 | 1.9432 | 1.9432 | -1.20% |
| 2026-08-10 | 1.9669 | 1.9669 | +0.21% |
| 2026-08-07 | 1.9627 | 1.9627 | +0.94% |
| 2026-08-06 | 1.9444 | 1.9444 | +0.64% |
| 2026-08-05 | 1.9321 | 1.9321 | +2.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.82% | 5.32% | -14.36% | -25.58% | -26.95% | -23.54% |
| 同类型排名 | 4344/10193 | 4933/10193 | 8562/10193 | 8682/10193 | 8212/10193 | 8568/10193 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
