中信建投北交所精选两年定开混合C
(016304)公募混合型
2.6769
3.01%+0.0807
单位净值 [2025-10-21]
2.6769
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-2.91%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：31.17%
- 今年以来：111.56%
- 最近一年：121.67%
- 最近两年：215.15%
- 最近三年：168.90%
- 成立以来：167.69%
- 成立日期：2022-08-16
- 基金经理：冷文鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19850.83 | 69.43% | 79.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1868.14 | 6.53% | 7.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 974.00 | 3.41% | 3.90% |
| 农、林、牧、渔业 | 849.66 | 2.97% | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 839.59 | 2.94% | 3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.20 | 1.01% | 1.16% |
| 采矿业 | 234.00 | 0.82% | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.09 | 0.34% | 0.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14726.10 | 67.61% | 81.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 1033.50 | 4.74% | 5.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 573.36 | 2.63% | 3.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 398.08 | 1.83% | 2.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 387.24 | 1.78% | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 352.55 | 1.62% | 1.95% |
| 采矿业 | 326.16 | 1.50% | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269.10 | 1.24% | 1.49% |