大成国家安全主题灵活配置混合A
(002567)公募混合型
1.4650
0.34%+0.0050
单位净值 [2026-06-18]
1.4650
累计净值 [2026-06-18]
1.4673
+0.50%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.21%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-7.22%
- 今年以来：-11.37%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：-7.86%
- 最近三年：-7.04%
- 成立以来：46.50%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4650 | 1.4650 | +0.34% |
| 2026-06-17 | 1.4600 | 1.4600 | +0.83% |
| 2026-06-16 | 1.4480 | 1.4480 | -0.07% |
| 2026-06-15 | 1.4490 | 1.4490 | +2.69% |
| 2026-06-12 | 1.4110 | 1.4110 | +1.29% |
| 2026-06-11 | 1.3930 | 1.3930 | -0.14% |
| 2026-06-10 | 1.3950 | 1.3950 | -2.04% |
| 2026-06-09 | 1.4240 | 1.4240 | +1.42% |
| 2026-06-08 | 1.4040 | 1.4040 | -3.64% |
| 2026-06-05 | 1.4570 | 1.4570 | -0.95% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 5.17% | -8.21% | -4.00% | -7.22% | 3.24% | -11.37% |
| 同类型排名 | 3880/9847 | 8275/9847 | 6470/9847 | 7613/9847 | 6645/9847 | 8085/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李煜 上任时间：2026-01-13
李煜先生, 研究发展部副总监,博士。2010年7月1日至2011年10月31日在国信证券股份有限公司南京洪武路营业部财富管理中心从事化工及材料行业证券研究工作;2011年12月19日至今在德邦基金管理有限公司投资研究部从事化工、材料行业证券研究工作。2014年8月6日起至今任德邦优化配置股票型证券投资基金基金经理。2015年2月27日起至今任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧