大成国家安全主题灵活配置混合A
(002567)公募混合型国家安全
1.5830
2.33%+0.0368
单位净值 [2024-04-26]
1.5830
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：8.35%
- 最近半年：9.85%
- 今年以来：4.77%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：8.72%
- 最近三年：3.40%
- 成立以来：58.30%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：李林益
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.5830 | 1.5830 | 2.33% |
| 2024-04-25 | 1.5470 | 1.5470 | 0.19% |
| 2024-04-24 | 1.5440 | 1.5440 | 1.45% |
| 2024-04-23 | 1.5220 | 1.5220 | -0.65% |
| 2024-04-22 | 1.5320 | 1.5320 | -0.45% |
| 2024-04-19 | 1.5390 | 1.5390 | -0.39% |
| 2024-04-18 | 1.5450 | 1.5450 | -0.26% |
| 2024-04-17 | 1.5490 | 1.5490 | 1.18% |
| 2024-04-16 | 1.5310 | 1.5310 | -0.58% |
| 2024-04-15 | 1.5400 | 1.5400 | 1.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | -0.32% | 0.13% | 5.68% | 8.73% | -0.96% | 2.18% |
| 同类型排名 | 5373/8679 | 4173/8679 | 3531/8679 | 535/8679 | 2769/8679 | 2339/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.31亿份 | 10059 |
| 2023-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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李林益 上任时间：2020-10-15
李林益先生:工学硕士。经济学学士。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理。2015年7月7日起任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2020年10月15日啊担任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金C类份额增加上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-01-19 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-16 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-16 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-12 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-12 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-10-12 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-10-12 | 关于大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-11 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理公告 |
| 2023-10-10 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-10 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-09-06 | 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |