易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
大成国家安全主题灵活配置混合(002567) 数据日期:2019-07-23
| 最新净值: | 0.823 |
| 累计净值: | 0.823 |
| 日 涨 幅: | 1.86% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-05-04 | 基金经理: | 杨挺 | 投资风格: | 灵活配置型 |
| 最新份额: | 0.35亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 0.8230 | 0.8230 | 1.86% |
| 2019-07-22 | 0.8080 | 0.8080 | 0.50% |
| 2019-07-19 | 0.8040 | 0.8040 | 0.12% |
| 2019-07-18 | 0.8030 | 0.8030 | -1.59% |
| 2019-07-17 | 0.8160 | 0.8160 | -0.24% |
| 2019-07-16 | 0.8180 | 0.8180 | 1.11% |
| 2019-07-15 | 0.8090 | 0.8090 | 1.00% |
| 2019-07-12 | 0.8010 | 0.8010 | -0.12% |
| 2019-07-11 | 0.8020 | 0.8020 | 0.75% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:48)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600030 | 中信证券 | 8.16% | 2.01% |
| 000401 | 冀东水泥 | 7.52% | 0.64% |
| 300144 | 宋城演艺 | 6.48% | -0.95% |
| 600340 | 华夏幸福 | 6.25% | 0.80% |
| 601939 | 建设银行 | 5.18% | 1.37% |
| 300601 | 康泰生物 | 4.74% | 2.17% |
| 600048 | 保利地产 | 4.36% | 0.56% |
| 600588 | 用友网络 | 4.31% | 3.37% |
| 600104 | 上汽集团 | 4.21% | 3.39% |
| 601398 | 工商银行 | 3.99% | 0.71% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-07-23 | 0.8230 | 0.8230 | 1.86% |
| 2019-07-22 | 0.8080 | 0.8080 | 0.50% |
| 2019-07-19 | 0.8040 | 0.8040 | 0.12% |
| 2019-07-18 | 0.8030 | 0.8030 | -1.59% |
| 2019-07-17 | 0.8160 | 0.8160 | -0.24% |
| 2019-07-16 | 0.8180 | 0.8180 | 1.11% |
| 2019-07-15 | 0.8090 | 0.8090 | 1.00% |
| 2019-07-12 | 0.8010 | 0.8010 | -0.12% |
| 2019-07-11 | 0.8020 | 0.8020 | 0.75% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合 | 0.37% | 5.51% | -5.85% | 14.04% | -12.42% | 16.35% |
| 同类型排名 | 613/2621 | 242/2595 | 1834/2506 | 1160/2410 | 2248/2303 | 1207/2403 |
| 上证指数 | -0.25% | 1.18% | -10.13% | 12.64% | 4.91% | 17.25% |
| 深证成指 | 0.16% | 4.82% | -10.54% | 21.73% | 0.36% | 27.47% |
| 沪深300 | -0.05% | 3.83% | -6.60% | 20.19% | 10.98% | 26.48% |
| 股票型基金 | 0.22% | 3.05% | -6.92% | 25.43% | 5.82% | 30.60% |
| 混合型基金 | -0.03% | 4.42% | -3.32% | 14.23% | 4.73% | 17.04% |
| 保本型基金 | -0.17% | 1.37% | -0.59% | 5.38% | 5.10% | 6.48% |
| 债券型基金 | 0.02% | 0.71% | 0.61% | 2.38% | 5.10% | 3.27% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.26亿 | 净资产: | 0.24亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.18亿 | 69.07% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 现金 | 0.08亿 | 29.39% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 1.54% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 808.17万 | 33.91 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 102.67万 | 4.31 |
| 金融业 | 478.36万 | 20.07 |
| 房地产业 | 252.87万 | 10.61 |
基金经理测评
| 姓名 | 杨挺 | 任职时间 | 2019-02-20 |
| 杨挺，工学硕士。证券从业年10年，证券投资管理从业年限10年。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部，历任研究部研究员。2014年3月18日起任大成健康产业股票型证券投资基金经理助理。2014年6月起任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。自2019年2月20日起任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-18 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-10 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-07-05 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-06-19 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-06-19 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华林证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2019-05-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2019-04-26 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2019-04-19 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |