大成国家安全主题灵活配置混合A
(002567)公募混合型国家安全
1.5390
1.52%+0.0233
单位净值 [2025-12-05]
1.5390
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：10.80%
- 今年以来：10.88%
- 最近一年：9.69%
- 最近两年：2.67%
- 最近三年：-6.95%
- 成立以来：53.90%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||