大成国家安全主题灵活配置混合A
(002567)公募混合型52
1.4650
0.34%+0.0050
单位净值 [2026-06-18]
1.4650
累计净值 [2026-06-18]
1.4673
+0.50%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.21%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-7.22%
- 今年以来：-11.37%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：-7.86%
- 最近三年：-7.04%
- 成立以来：46.50%
- 成立日期：2016-05-04
- 基金经理：李煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||