兴全合宜混合(LOF)A
(163417)公募混合型LOF- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：4.38%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-4.38%
- 最近一年：-15.79%
- 最近两年：-7.92%
- 最近三年：-40.38%
- 成立以来：22.61%
- 成立日期：2018-01-23
- 基金经理：杨世进 谢治宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：110.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：170.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.2261 | 1.2261 | 0.09% |
| 2024-04-24 | 1.2250 | 1.2250 | 1.51% |
| 2024-04-23 | 1.2068 | 1.2068 | 0.77% |
| 2024-04-22 | 1.1976 | 1.1976 | 0.74% |
| 2024-04-19 | 1.1888 | 1.1888 | -1.71% |
| 2024-04-18 | 1.2095 | 1.2095 | -0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2106 | 1.2106 | 1.22% |
| 2024-04-16 | 1.1960 | 1.1960 | -2.40% |
| 2024-04-15 | 1.2254 | 1.2254 | 0.75% |
| 2024-04-12 | 1.2163 | 1.2163 | -0.09% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合宜混合(LOF)A | 0.90% | -3.36% | 5.00% | -5.22% | -19.98% | -5.89% |
| 同类型排名 | 2439/7917 | 5610/7917 | 3410/7917 | 5890/7917 | 5702/7917 | 5521/7917 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 110.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 114.81亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 124.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 127.79亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 135.42亿份 | 未公布 |
谢治宇 上任时间：2018-01-23
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧
杨世进 上任时间：2020-12-09
杨世进先生:中国,硕士研究生。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局,任审查员;2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司,任研究员;2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司,任研究员;2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-11 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-01-08 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2023-12-21 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-11-21 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海格通信（002465）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-25 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-10-19 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-25 | 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-20 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资芯朋微（688508）非公开发行股票的公告 |
| 2023-09-16 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-07 | 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-09-01 | 关于兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定投)、赎回、转换业务的公告 |