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 兴全货币A(340005) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:0.916
累计净值:3.277
日 涨 幅:17.60%
基金公司:兴业全球基金基金类型:契约型开放式投资类型:货币型
成立日期:2006-04-27基金经理:谢芝兰 投资风格:现金型
最新份额:87.85亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-210.91613.277017.60%
2018-09-200.77903.3050-30.66%
2018-09-191.12353.2700137.43%
2018-09-180.47323.1500-67.26%
2018-09-171.44553.3730-6.54%
2018-09-161.54663.252059.51%
2018-09-140.96963.311035.99%
2018-09-130.71303.3950-20.12%
2018-09-120.89263.3360-0.91%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-210.91613.277017.60%
2018-09-200.77903.3050-30.66%
2018-09-191.12353.2700137.43%
2018-09-180.47323.1500-67.26%
2018-09-171.44553.3730-6.54%
2018-09-161.54663.252059.51%
2018-09-140.96963.311035.99%
2018-09-130.71303.3950-20.12%
2018-09-120.89263.3360-0.91%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全货币A0.06%0.29%0.97%2.06%4.25%3.03%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.24%-9.69%-12.08%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.67%-1.75%-0.04%-0.30%-0.12%0.10%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3087.85亿份未公布
2018-03-3185.74亿份未公布
2017-12-3166.32亿份未公布
2017-09-3058.66亿份未公布
2017-06-3028.60亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:271.37亿净资产:243.94亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券173.03亿63.77%
现金96.06亿35.40%
权证0.00亿0.00%
其他2.27亿0.84%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名谢芝兰任职时间2016-04-22
谢芝兰女士:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。2012年7月加入信诚基金管理有限公司,2014年8月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016-04-22起开始担任兴全货币市场证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴业全球基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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