兴业货币(340005) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.781 |
| 累计净值: | 3.545 |
| 日 涨 幅: | 110.95% |
| 基金公司: | 兴业全球人寿基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2006-04-27 | 基金经理: | 李友超 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 3.60亿份 | 持有人数: | 2704 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 3.61亿元 | 净资产 | 3.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.35 | 93.09 | 92.84 |
| 现金 | 0.18 | 5.13 | 5.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 2.05 | 2.05 |
| 总资产 | 5.31亿元 | 净资产 | 5.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.27 | 61.62 | 61.53 |
| 现金 | 0.17 | 3.15 | 3.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.88 | 35.38 | 35.32 |
| 总资产 | 2.17亿元 | 净资产 | 2.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.09 | 50.62 | 50.45 |
| 现金 | 0.12 | 5.44 | 5.42 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.96 | 44.29 | 44.13 |
| 总资产 | 2.20亿元 | 净资产 | 2.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.14 | 52.15 | 51.78 |
| 现金 | 0.16 | 7.42 | 7.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.90 | 41.14 | 40.85 |
| 总资产 | 1.83亿元 | 净资产 | 1.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.24 | 68.25 | 68.01 |
| 现金 | 0.08 | 4.32 | 4.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.51 | 27.79 | 27.69 |
| 总资产 | 1.65亿元 | 净资产 | 1.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.38 | 84.22 | 84.00 |
| 现金 | 0.09 | 5.54 | 5.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 10.51 | 10.48 |
| 总资产 | 1.57亿元 | 净资产 | 1.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.28 | 82.20 | 81.92 |
| 现金 | 0.03 | 2.18 | 2.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.25 | 15.96 | 15.91 |
| 总资产 | 3.69亿元 | 净资产 | 3.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2.08 | 56.57 | 56.45 |
| 现金 | 0.80 | 21.73 | 21.68 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.81 | 21.92 | 21.87 |
