0.3221
每万份收益 [2025-11-30]
1.1840%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2006-04-27
- 基金经理：谢芝兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3221 |
1.184% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3221 |
1.184% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3227 |
1.183% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3232 |
1.183% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3215 |
1.183% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3227 |
1.183% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3233 |
1.184% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3213 |
1.183% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3213 |
1.184% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3220 |
1.184% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3241 |
1.185% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3208 |
1.185% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3245 |
1.187% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3223 |
1.186% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3218 |
1.19% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3218 |
1.192% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3239 |
1.194% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.3239 |
1.195% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3245 |
1.195% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3238 |
1.198% |