景顺长城国企价值混合A
(018294)公募混合型
1.2526
0.51%+0.0064
单位净值 [2024-04-30]
1.2526
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：18.99%
- 最近半年：22.58%
- 今年以来：19.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.26%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.2526 | 1.2526 | 0.51% |
| 2024-04-29 | 1.2462 | 1.2462 | -0.48% |
| 2024-04-26 | 1.2522 | 1.2522 | 1.07% |
| 2024-04-25 | 1.2389 | 1.2389 | 0.45% |
| 2024-04-24 | 1.2334 | 1.2334 | 0.64% |
| 2024-04-23 | 1.2256 | 1.2256 | -1.23% |
| 2024-04-22 | 1.2408 | 1.2408 | -1.22% |
| 2024-04-19 | 1.2561 | 1.2561 | 0.14% |
| 2024-04-18 | 1.2544 | 1.2544 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.2533 | 1.2533 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城国企价值混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.18亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.32亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-29 | 关于景顺长城国企价值混合型证券投资基金暂停接受伍仟元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-03-04 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增长量基金为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-16 | 关于景顺长城国企价值混合型证券投资基金暂停接受贰佰万元以上申购（含日常申购和定期定额投资）及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-05 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构的公告 |
| 2024-01-04 | 城基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2023-12-21 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2023-11-30 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2023年第2号更新招募说明书 |
| 2023-11-30 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 景顺长城国企价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中欧财富为销售机构的公告 |
| 2023-10-19 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |