景顺长城国企价值混合A
(018294)公募混合型
1.2755
-0.28%-0.0036
单位净值 [2024-05-16]
1.2755
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：18.30%
- 最近半年：23.86%
- 今年以来：21.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.55%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 16.19 | 15.93 | 10.86 | 66.53% | 67.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.65 | 29.21% | 28.74% | 0.38 | 2.37% | 2.33% |
| 2023-09-30 | 10.97 | 10.75 | 7.96 | 71.94% | 72.50% | 1.52 | 14.16% | 13.88% | 1.41 | 13.10% | 12.84% | 0.09 | 0.80% | 0.78% |