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 国泰保本混合(020022) 数据日期:2017-02-24
  
最新净值:1.335
累计净值:1.547
日 涨 幅:0.08%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:保本型
成立日期:2011-04-19基金经理:邱晓华 投资风格:保本型
最新份额:1.94亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-241.33501.54700.08%
2017-02-231.33401.5450-0.07%
2017-02-221.33501.54700.30%
2017-02-211.33101.54200.15%
2017-02-201.32901.54000.38%
2017-02-171.32401.53400.00%
2017-02-161.32401.53400.15%
2017-02-151.32201.5320-0.30%
2017-02-141.32601.53700.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-02-24 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300148天舟文化3.92%--
300145中金环境3.70%1.82%
300156神雾环保3.42%-0.17%
600146商赢环球3.18%--
600522中天科技2.06%-0.62%
002310东方园林1.88%0.75%
603989艾华集团1.68%2.35%
600872中炬高新1.32%-0.19%
600487亨通光电0.53%0.82%
002611东方精工0.49%-0.06%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-02-241.33501.54700.08%
2017-02-231.33401.5450-0.07%
2017-02-221.33501.54700.30%
2017-02-211.33101.54200.15%
2017-02-201.32901.54000.38%
2017-02-171.32401.53400.00%
2017-02-161.32401.53400.15%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰保本混合0.83%1.21%-1.04%2.11%7.09%1.21%
同类型排名3/1131/11381/1132/1132/676/113
上证指数1.60%3.72%0.38%5.30%12.06%4.83%
深证成指2.41%4.69%-4.83%-2.85%1.40%2.62%
沪深3001.52%3.27%-0.03%3.95%12.45%4.95%
股票型基金2.10%4.07%-2.45%0.20%8.27%3.88%
混合型基金1.14%2.21%-1.36%0.01%5.39%1.56%
保本型基金0.19%0.20%-0.67%-0.57%0.14%0.43%
债券型基金0.18%0.03%-1.53%-1.29%0.52%0.20%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300148天舟文化3.92%测评
2300145中金环境3.70%测评
3300156神雾环保3.42%测评
4600146商赢环球3.18%测评
5600522中天科技2.06%测评
6002310东方园林1.88%测评
7603989艾华集团1.68%测评
8600872中炬高新1.32%测评
9600487亨通光电0.53%测评
10002611东方精工0.49%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2016-12-311.94亿份未公布
2016-09-301.94亿份未公布
2016-06-301.94亿份未公布
2016-03-311.68亿份未公布
2015-12-319.94亿份3543
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 资产配置测评
总资产:2.56亿净资产:2.55亿
资产类型市值占总值比例
股票0.57亿22.25%
债券1.85亿72.43%
现金0.10亿3.74%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿1.58%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.01万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业4199.71万16.45
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业481.10万1.88
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业10.68万0.04
房地产业0.70万0.00
 基金经理测评
姓名邱晓华任职时间2015-04-07
邱晓华,男,硕士研究生,14年证券从业经历。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2011年4月至2014年6月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理;2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2013年8月至2015年1月15日兼任国泰目标收益保本混合型证券投资基金的基金经理;2014年5月起兼任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理;2014年11月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理;2015年1月16日起兼任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金(原国泰目标收益保本混合型证券投资基金)的基金经理;2015年4月起兼任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。
 基金公司测评
国泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

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