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  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
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  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
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  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
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 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2017-06-23
  
最新净值:1.361
累计净值:1.361
日 涨 幅:0.74%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:null
成立日期:2011-04-19基金经理:邱晓华 艾小军 投资风格:保本型
最新份额:1.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.36101.36100.74%
2017-06-221.35101.3510-0.73%
2017-06-211.36101.36100.74%
2017-06-201.35101.35100.22%
2017-06-191.34801.34800.75%
2017-06-161.33801.33800.07%
2017-06-151.33701.33700.22%
2017-06-141.33401.3340-0.37%
2017-06-131.33901.33900.30%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-06-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300145中金环境4.14%0.55%
300148天舟文化3.93%--
300156神雾环保3.71%1.76%
600146商赢环球3.38%--
600522中天科技2.38%0.79%
002310东方园林2.19%-0.12%
603989艾华集团1.73%1.48%
600872中炬高新1.55%3.78%
002250联化科技0.89%0.49%
600487亨通光电0.76%1.84%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-06-231.36101.36100.74%
2017-06-221.35101.3510-0.73%
2017-06-211.36101.36100.74%
2017-06-201.35101.35100.22%
2017-06-191.34801.34800.75%
2017-06-161.33801.33800.07%
2017-06-151.33701.33700.22%
2017-06-141.33401.3340-0.37%
2017-06-131.33901.33900.30%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰策略价值灵活配置混合1.72%2.10%0.37%3.34%6.62%3.18%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-0.02%2.67%-2.69%0.58%8.68%1.75%
深证成指1.72%4.72%-1.77%0.58%0.67%1.86%
沪深3002.96%6.20%5.01%8.61%15.60%9.45%
股票型基金1.66%5.36%9.91%4.18%8.50%3.96%
混合型基金0.97%2.89%0.53%3.75%4.69%3.48%
保本型基金0.28%0.79%0.64%1.43%1.86%1.16%
债券型基金0.41%1.08%0.52%0.83%0.73%0.50%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300145中金环境4.14%测评
2300148天舟文化3.93%测评
3300156神雾环保3.71%测评
4600146商赢环球3.38%测评
5600522中天科技2.38%测评
6002310东方园林2.19%测评
7603989艾华集团1.73%测评
8600872中炬高新1.55%测评
9002250联化科技0.89%测评
10600487亨通光电0.76%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-311.83亿份未公布
2016-12-311.94亿份未公布
2016-09-301.94亿份未公布
2016-06-301.94亿份未公布
2016-03-311.68亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.49亿净资产:2.48亿
资产类型市值占总值比例
股票0.66亿26.38%
债券1.62亿65.23%
现金0.19亿7.49%
权证0.00亿0.00%
其他0.02亿0.90%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.01万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业4905.25万19.80
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业542.98万2.19
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业136.17万0.55
 基金经理测评
姓名艾小军任职时间2017-03-06
艾小军先生:硕士,多年基金业从业经历,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月起任
 基金公司测评
国泰基金管理有限公司    http://www.gtfund.com

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