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  国泰国证有色金属行业指数分级(160221)
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  国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
  国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)
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  国泰瞬利货币ETF(511620)
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  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
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  国泰黄金ETF(518800)
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  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2019-08-19
  
最新净值:1.566
累计净值:1.566
日 涨 幅:2.09%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-09-30
总资产1.03亿元净资产1.03亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.820.0079.45
债券0.130.0012.47
现金0.080.007.99
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2018-06-30
总资产1.09亿元净资产1.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.840.0077.43
债券0.060.005.14
现金0.190.0017.37
权证0.000.000.00
其他0.000.000.05
季报日期:2018-03-31
总资产1.67亿元净资产1.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.280.0076.51
债券0.210.0012.76
现金0.100.005.88
权证0.000.000.00
其他0.080.004.85
季报日期:2017-12-31
总资产1.74亿元净资产1.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.360.0077.95
债券0.200.0011.50
现金0.180.0010.32
权证0.000.000.00
其他0.000.000.24
季报日期:2017-09-30
总资产1.77亿元净资产1.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.380.0078.04
债券0.200.0011.32
现金0.180.0010.27
权证0.000.000.00
其他0.010.000.37
季报日期:2017-06-30
总资产1.79亿元净资产1.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.340.0075.30
债券0.200.0011.17
现金0.240.0013.35
权证0.000.000.00
其他0.000.000.18
季报日期:2017-03-31
总资产2.49亿元净资产2.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.660.0026.38
债券1.620.0065.23
现金0.190.007.49
权证0.000.000.00
其他0.020.000.90
季报日期:2016-12-31
总资产2.56亿元净资产2.55亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.0022.25
债券1.850.0072.43
现金0.100.003.74
权证0.000.000.00
其他0.040.001.58
季报日期:2016-12-21
总资产2.56亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.570.0022.25
债券1.850.0072.43
现金0.100.003.74
权证0.000.000.00
其他0.040.001.58
季报日期:2016-09-30
总资产2.68亿元净资产2.68亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.760.0028.21
债券1.710.0063.69
现金0.180.006.54
权证0.000.000.00
其他0.040.001.56
季报日期:2016-06-30
总资产2.81亿元净资产2.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.410.0014.45
债券2.100.0074.93
现金0.270.009.63
权证0.000.000.00
其他0.030.001.00
季报日期:2016-03-31
总资产2.29亿元净资产2.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.870.380.38
债券1.040.450.45
现金0.170.070.07
权证0.000.000.00
其他0.030.010.01
季报日期:2015-12-31
总资产13.12亿元净资产13.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.120.090.09
债券7.630.580.58
现金1.840.140.14
权证0.000.000.00
其他0.360.030.03
季报日期:2015-09-30
总资产12.32亿元净资产12.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.810.070.07
债券9.440.770.76
现金1.870.150.15
权证0.000.000.00
其他0.120.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产82.74亿元净资产82.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.930.050.05
债券5.100.060.06
现金52.330.630.63
权证0.000.000.00
其他0.150.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产43.05亿元净资产50.46亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.260.010.01
债券2.820.070.06
现金15.180.350.30
权证0.000.000.00
其他10.080.230.20
季报日期:2014-12-31
总资产2.46亿元净资产2.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.540.220.22
债券1.560.630.63
现金0.050.020.02
权证0.000.000.00
其他0.090.040.04
季报日期:2014-09-30
总资产2.79亿元净资产2.82亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.630.230.22
债券1.780.640.63
现金0.130.050.05
权证0.000.000.00
其他0.070.020.02
季报日期:2014-06-30
总资产3.17亿元净资产3.26亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.370.120.11
债券1.880.590.58
现金0.200.060.06
权证0.000.000.00
其他0.140.050.04
季报日期:2014-03-31
总资产12.07亿元净资产12.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.010.000.00
债券8.030.670.66
现金1.390.120.11
权证0.000.000.00
其他0.160.010.01
季报日期:2013-12-31
总资产12.46亿元净资产12.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.140.090.09
债券10.230.820.82
现金0.660.050.05
权证-0.010.00-0.04
其他0.500.040.04
季报日期:2013-09-30
总资产13.81亿元净资产13.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.030.070.07
债券11.150.810.80
现金0.520.040.04
权证0.000.000.00
其他0.350.030.03
季报日期:2013-06-30
总资产15.01亿元净资产15.30亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.820.050.05
债券11.610.770.76
现金0.580.040.04
权证0.000.000.00
其他0.290.020.02
季报日期:2013-03-31
总资产17.00亿元净资产19.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.260.130.12
债券13.930.820.73
现金1.460.090.08
权证0.000.000.00
其他1.460.090.08
季报日期:2012-12-31
总资产17.85亿元净资产18.14亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.510.140.14
债券13.340.750.74
现金1.050.060.06
权证0.000.000.00
其他0.370.020.02
季报日期:2012-09-30
总资产19.12亿元净资产19.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.880.050.05
债券14.360.750.75
现金0.750.040.04
权证0.000.000.00
其他0.470.020.02
季报日期:2012-06-30
总资产21.03亿元净资产21.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.890.140.14
债券16.190.770.77
现金1.310.060.06
权证0.000.000.00
其他0.310.010.01
季报日期:2012-03-31
总资产22.20亿元净资产22.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.550.020.02
债券19.270.870.86
现金1.560.070.07
权证0.000.000.00
其他0.380.020.02
季报日期:2011-12-31
总资产22.68亿元净资产22.73亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.920.080.08
债券19.470.860.86
现金1.740.080.08
权证0.000.000.00
其他0.400.020.02
季报日期:2011-09-30
总资产24.20亿元净资产24.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.610.150.15
债券15.490.640.64
现金4.140.170.17
权证0.000.000.00
其他0.390.020.02
季报日期:2011-06-30
总资产26.00亿元净资产26.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.800.030.03
债券11.120.430.43
现金2.080.080.08
权证0.000.000.00
其他0.300.010.01