国泰策略价值灵活配置混合

(020022)公募混合型
2.0200 -0.79%-0.0159
单位净值 [2021-05-13]
2.0200
累计净值 [2021-05-13]
       
净值估算 [2021-05-13   ]
  • 最近一月:-2.51%
  • 最近一季:-8.84%
  • 最近半年:-3.67%
  • 今年以来:-0.07%
  • 最近一年:13.80%
  • 最近两年:65.54%
  • 最近三年:43.77%
  • 成立以来:133.96%
  • 成立日期:2011-04-19
  • 基金经理:艾小军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.79亿元
  • 投资风格:保本型
  • 管理公司:国泰基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-05-13 2.0200 2.0200 -0.79%
2021-05-12 2.0360 2.0360 -0.39%
2021-05-11 2.0440 2.0440 2.35%
2021-05-10 1.9970 1.9970 -1.63%
2021-05-07 2.0300 2.0300 -2.07%
2021-05-06 2.0730 2.0730 1.12%
2021-04-30 2.0500 2.0500 -3.48%
2021-04-29 2.1240 2.1240 0.47%
2021-04-28 2.1140 2.1140 1.88%
2021-04-27 2.0750 2.0750 -0.81%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-05-12

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰策略价值灵活配置混合 -1.78% -1.59% -8.12% -2.91% 14.51% -6.26%
同类型排名 3477/4542 4451/4542 2464/4542 4250/4542 2605/4542 3679/4542
上证指数 0.02% -0.26% -5.83% 2.83% 18.90% -0.90%
深证成指 -1.72% 1.11% -12.50% 3.04% 27.33% -3.48%
沪深300 -0.75% -0.24% -13.51% 2.73% 26.84% -3.61%
股票型 -0.66% 3.43% -7.44% 4.75% 27.74% -1.47%
混合型 -0.85% 2.94% -7.24% 4.32% 24.39% -1.64%
债券型 0.10% 0.68% 0.61% 1.82% 2.30% 0.95%
FOF -0.51% 1.72% -4.96% 2.86% 11.12% -1.38%
QDII -1.88% -0.58% -3.98% 6.19% 23.40% 2.82%
另类投资 0.53% 2.04% 0.41% 1.39% 4.59% -0.90%
ETF -0.24% 3.24% -6.37% 1.59% 17.18% -2.72%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 2.33亿份 未公布
2020-09-30 1.92亿份 未公布
2020-06-30 2.27亿份 3762
2020-03-31 0.75亿份 未公布
2019-12-31 0.95亿份 1928
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

艾小军 上任时间:2017-05-16

艾小军,本科、硕士学位。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-05-11 国泰基金管理有限公司关于终止山东寿光农村商业银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2021-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-04-22 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-12-22 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的提示性公告
2020-12-17 国泰基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等销售机构办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-10-28 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-14 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第一号)
2020-08-31 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-31 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
2020-07-21 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-16 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-07-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2020-06-17 关于国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
2020-06-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告