国泰策略价值灵活配置混合
(020022)公募混合型
1.8200
-2.10%-0.0452
单位净值 [2026-06-08]
1.8200
累计净值 [2026-06-08]
2.1267
+0.89%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-10.03%
- 最近一季：-9.77%
- 最近半年：-12.63%
- 今年以来：-12.58%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：-7.89%
- 最近三年：-13.87%
- 成立以来：110.80%
- 成立日期：2011-04-19
- 基金经理：黄岳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.8200 | 1.8200 | -2.10% |
| 2026-06-05 | 1.8590 | 1.8590 | -0.91% |
| 2026-06-04 | 1.8760 | 1.8760 | -1.37% |
| 2026-06-03 | 1.9020 | 1.9020 | -0.05% |
| 2026-06-02 | 1.9030 | 1.9030 | -0.21% |
| 2026-06-01 | 1.9070 | 1.9070 | -0.73% |
| 2026-05-29 | 1.9210 | 1.9210 | -1.64% |
| 2026-05-28 | 1.9530 | 1.9530 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.9530 | 1.9530 | -2.11% |
| 2026-05-26 | 1.9950 | 1.9950 | -0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰策略价值灵活配置混合 | -4.56% | -10.03% | -9.77% | -12.63% | 2.19% | -12.58% |
| 同类型排名 | 7474/9847 | 7545/9847 | 7273/9847 | 7955/9847 | 6792/9847 | 8087/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |