国泰策略价值灵活配置混合
(020022)公募混合型
2.0230
0.60%+0.0121
单位净值 [2024-03-15]
2.0230
累计净值 [2024-03-15]
净值估算 [2024-03-15 ]
- 最近一月:7.43%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:-3.94%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:-8.96%
- 最近两年:-12.88%
- 最近三年:-3.99%
- 成立以来:134.31%
- 成立日期:2011-04-19
- 基金经理:艾小军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.52亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.16亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-15 | 2.0230 | 2.0230 | 0.60% |
2024-03-14 | 2.0110 | 2.0110 | -0.30% |
2024-03-13 | 2.0170 | 2.0170 | 0.00% |
2024-03-12 | 2.0170 | 2.0170 | 0.45% |
2024-03-11 | 2.0080 | 2.0080 | 1.26% |
2024-03-08 | 1.9830 | 1.9830 | 1.23% |
2024-03-07 | 1.9590 | 1.9590 | -0.96% |
2024-03-06 | 1.9780 | 1.9780 | 0.00% |
2024-03-05 | 1.9780 | 1.9780 | -0.60% |
2024-03-04 | 1.9900 | 1.9900 | 0.71% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰策略价值灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.63亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.78亿份 | 未公布 |
基金经理
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艾小军 上任时间:2017-03-06
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-01-22 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
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2023-12-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
2023-10-25 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第二号) |
2023-09-06 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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2023-08-30 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
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2023-07-24 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
2023-07-24 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
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2023-07-21 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
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2023-04-22 | 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |