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  国泰民安增利债券C(020034)
  国泰上证5年期国债ETF联接A(020035)
  国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)
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  国泰国证房地产行业指数分级(160218)
  国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)
  国泰民益灵活配置混合(LOF)(160220)
  国泰国证有色金属行业指数分级(160221)
  国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
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  国泰深证TMT50指数分级(160224)
  国泰国证新能源汽车指数(160225)
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  国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(LOF)(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
  国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)
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  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
  国泰纳斯达克100(QDII-ETF)(513100)
  国泰黄金ETF(518800)
  国泰金泰灵活配置混合A(519020)
  国泰金鼎价值混合(519021)
  国泰金泰灵活配置混合C(519022)
  国泰金鑫股票(519606)
  国泰优先(150010)
  国泰进取(150011)
  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业指数分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2019-06-17
  
最新净值:1.384
累计净值:1.384
日 涨 幅:-0.07%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
行业配置情况
季报日期:2018-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业129.851.451.59
采矿业256.132.863.13
制造业2489.0627.7530.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业111.411.241.36
建筑业417.944.665.11
批发和零售业45.380.510.55
交通运输、仓储和邮政业283.323.163.46
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业250.162.793.06
金融业2347.5526.1728.68
房地产业232.132.592.84
租赁和商务服务业90.251.011.10
科学研究和技术服务业35.490.400.43
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业379.564.234.64
综合0.000.000.00
季报日期:2018-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业110.101.021.31
采矿业285.292.633.38
制造业3079.2128.4036.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业117.891.091.40
建筑业435.194.015.16
批发和零售业83.230.770.99
交通运输、仓储和邮政业312.072.883.70
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业495.314.575.87
金融业2534.8823.3830.05
房地产业242.822.242.88
租赁和商务服务业125.081.151.48
科学研究和技术服务业45.020.420.53
水利、环境和公共设施管理业8.120.070.10
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业560.255.176.64
综合0.000.000.00
季报日期:2018-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业227.911.381.79
采矿业356.452.152.79
制造业5619.3533.9244.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业113.580.690.89
建筑业542.933.284.25
批发和零售业77.970.470.61
交通运输、仓储和邮政业364.432.202.85
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业529.033.194.14
金融业3597.6521.7128.18
房地产业554.093.344.34
租赁和商务服务业152.200.921.19
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业632.473.824.95
综合0.000.000.00
季报日期:2017-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业422.692.443.12
采矿业378.342.182.79
制造业6182.2535.6545.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业118.420.680.87
建筑业548.343.164.05
批发和零售业58.190.340.43
交通运输、仓储和邮政业370.342.142.73
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业271.351.562.00
金融业3981.8622.9629.38
房地产业496.662.863.66
租赁和商务服务业155.440.901.15
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业3.230.020.02
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业567.583.274.19
综合0.000.000.00
季报日期:2017-09-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业18.070.100.13
采矿业459.682.613.34
制造业5726.2732.5741.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业128.420.730.93
建筑业783.354.465.69
批发和零售业65.280.370.47
交通运输、仓储和邮政业347.521.982.52
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业505.712.883.67
金融业4137.3123.5430.03
房地产业734.914.185.33
租赁和商务服务业113.110.640.82
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作11.530.070.08
文化、体育和娱乐业747.174.255.42
综合0.000.000.00
季报日期:2017-06-30
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业303.981.712.26
采矿业596.383.364.44
制造业6618.7337.3349.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业92.410.520.69
建筑业655.223.704.87
批发和零售业109.620.620.82
交通运输、仓储和邮政业312.221.762.32
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业175.930.991.31
金融业2759.6415.5720.53
房地产业384.482.172.86
租赁和商务服务业11.440.060.09
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业1424.058.0310.59
综合0.000.000.00
季报日期:2017-03-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.010.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业4905.2519.8074.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业542.982.198.28
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业0.000.000.00
房地产业136.170.552.08
租赁和商务服务业0.030.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业973.603.9314.85
综合0.000.000.00
季报日期:2016-12-31
行业名称市值(万元)占净值比例(%)占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业0.010.000.00
采矿业0.000.000.00
制造业4199.7116.4573.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.000.00
建筑业481.101.888.45
批发和零售业0.000.000.00
交通运输、仓储和邮政业0.000.000.00
住宿和餐饮业0.000.000.00
信息传输、软件和信息技术服务业0.000.000.00
金融业10.680.040.19
房地产业0.700.000.01
租赁和商务服务业0.030.000.00
科学研究和技术服务业0.000.000.00
水利、环境和公共设施管理业0.000.000.00
居民服务、修理和其他服务业0.000.000.00
教育0.000.000.00
卫生和社会工作0.000.000.00
文化、体育和娱乐业1000.953.9217.58
综合0.000.000.00