首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  国泰中国企业境外高收益债(000103)
  国泰美国房地产开发股票(000193)
  国泰量化策略收益混合(000199)
  国泰黄金ETF联接A(000218)
  国泰淘金互联网债券(000302)
  国泰聚信价值优势混合A(000362)
  国泰聚信价值优势混合C(000363)
  国泰安康定期支付混合A(000367)
  国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)
  国泰沪深300指数增强A(000512)
  国泰浓益灵活配置混合A(000526)
  国泰新经济灵活配置混合(000742)
  国泰睿吉灵活配置混合A(000953)
  国泰睿吉灵活配置混合C(000954)
  国泰兴益灵活配置混合A(001265)
  国泰生益灵活配置混合A(001491)
  国泰互联网+股票(001542)
  国泰智能装备股票(001576)
  国泰大农业股票(001579)
  国泰央企改革股票(001626)
  国泰大健康股票(001645)
  国泰信益灵活配置混合(001786)
  国泰量化收益灵活配置混合(001789)
  国泰智能汽车股票(001790)
  国泰福益灵活配置混合(001813)
  国泰安益灵活配置混合A(001850)
  国泰多策略收益混合(001922)
  国泰添益灵活配置混合(001923)
  国泰全球绝对收益美元现钞(001934)
  国泰全球绝对收益美元现汇(001935)
  国泰全球绝对收益人民币(001936)
  国泰生益灵活配置混合C(002045)
  国泰兴益灵活配置混合C(002055)
  国泰浓益灵活配置混合C(002059)
  国泰安康定期支付混合C(002061)
  国泰国策驱动灵活配置混合C(002062)
  国泰沪深300指数增强C(002063)
  国泰鑫策略价值混合(002197)
  国泰睿信平衡混合(002203)
  国泰安心回报混合(002204)
  国泰民利策略收益混合(002458)
  国泰民福策略价值混合(002489)
  国泰润泰纯债债券(003457)
  国泰利是宝货币(003515)
  国泰融安多策略灵活配置混合(003516)
  国泰润利纯债债券(003517)
  国泰现金宝货币A(003552)
  国泰现金宝货币B(003553)
  国泰景气行业灵活配置混合(003593)
  国泰丰益灵活配置混合A(003686)
  国泰丰益灵活配置混合C(003687)
  国泰鸿益灵活配置混合A(003689)
  国泰鸿益灵活配置混合C(003690)
  国泰景益灵活配置混合A(003694)
  国泰景益灵活配置混合C(003695)
  国泰润鑫定开债发起式(003696)
  国泰普益混合A(003754)
  国泰普益混合C(003755)
  国泰嘉益灵活配置混合A(003756)
  国泰嘉益灵活配置混合C(003757)
  国泰稳益定开灵活配置混合A(003758)
  国泰稳益定开灵活配置混合C(003759)
  国泰中证500指数增强A(003760)
  国泰中证500指数增强C(003761)
  国泰民惠收益定开债(003899)
  国泰鑫益灵活配置混合A(003941)
  国泰鑫益灵活配置混合C(003942)
  国泰泽益灵活配置混合A(003943)
  国泰泽益灵活配置混合C(003944)
  国泰众益灵活配置混合A(003945)
  国泰众益灵活配置混合C(003946)
  国泰民丰回报定开混合(003955)
  国泰民安增益纯债A(004101)
  国泰企业信用精选A人民币(004161)
  国泰企业信用精选A美元现汇(004162)
  国泰企业信用精选A美元现钞(004163)
  国泰企业信用精选C人民币(004164)
  国泰安益灵活配置混合C(004252)
  国泰黄金ETF联接C(004253)
  国泰民润纯债债券(004619)
  国泰恒益灵活配置混合A(004620)
  国泰恒益灵活配置混合C(004621)
  国泰瑞益灵活配置混合A(004622)
  国泰瑞益灵活配置混合C(004623)
  国泰润享纯债债券(004665)
  国泰安惠收益定期开放债券A(004678)
  国泰安惠收益定期开放债券C(004679)
  国泰量化成长优选混合A(005095)
  国泰量化成长优选混合C(005096)
  国泰量化价值精选混合A(005115)
  国泰量化价值精选混合C(005116)
  国泰招惠收益定期开放债券(005185)
  国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)
  国泰聚优价值灵活配置混合C(005245)
  国泰可转债债券(005246)
  国泰价值精选灵活配置混合(005726)
  国泰江源优势精选混合(005730)
  国泰聚利价值定开混合(005746)
  国泰农惠定期开放债券(005816)
  国泰优势行业混合(005819)
  国泰沪深300指数C(005867)
  国泰消费优选股票(005970)
  国泰瑞和纯债债券(006037)
  国泰丰祺纯债债券(006116)
  国泰民安增益纯债C(006340)
  国泰嘉睿纯债债券(006475)
  国泰聚禾纯债债券(006596)
  国泰利享中短债债券A(006597)
  国泰利享中短债债券C(006598)
  国泰丰盈纯债债券(006725)
  国泰中证生物医药ETF联接A(006756)
  国泰中证生物医药ETF联接C(006757)
  国泰聚享纯债债券(006762)
  国泰信利三个月定开债(006782)
  国泰裕祥三个月定开债(006795)
  国泰惠盈纯债债券(006941)
  国泰惠富纯债债券(006955)
  国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)
  国泰丰鑫纯债债券(007105)
  国泰惠丰纯债债券(007214)
  国泰民安养老2040(FOF)(007231)
  国泰兴富三个月定开债(007278)
  国泰惠融纯债债券(007331)
  国泰盛合三个月定开债(007532)
  国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)
  国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818)
  国泰鑫睿混合(007835)
  国泰惠享三个月定开债(007871)
  国泰惠信三年定开债(008017)
  国泰蓝筹精选混合A(008174)
  国泰蓝筹精选混合C(008175)
  国泰中证钢铁ETF联接A(008189)
  国泰中证钢铁ETF联接C(008190)
  国泰聚瑞纯债债券(008206)
  国泰合融纯债债券(008207)
  国泰聚盈三年定期开放债券(008217)
  国泰添瑞一年定开债(008268)
  国泰惠鑫一年定期开放债券(008278)
  国泰中证煤炭ETF联接A(008279)
  国泰中证煤炭ETF联接C(008280)
  国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)
  国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)
  国泰研究精选两年持有混合(008370)
  国泰惠泰一年定期开放债券(008414)
  国泰大制造两年持有期混合(008415)
  国泰惠瑞一年定开债(008496)
  国泰信用互利债券C(008504)
  国泰民泽平衡养老FOF(008631)
  国泰鑫利一年持有期混合A(008666)
  国泰鑫利一年持有期混合C(008667)
  国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713)
  国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)
  国泰聚鑫纯债债券(008921)
  国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067)
  国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)
  国泰添福一年定期开放债券(009444)
  国泰致远优势混合(009474)
  国泰宏益一年持有期混合A(009481)
  国泰宏益一年持有期混合C(009482)
  国泰中债1-3年国开债A(009593)
  国泰中债1-3年国开债C(009594)
  国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)
  国泰浩益18个月封闭运作混合C(009692)
  国泰医药健康股票(009805)
  国泰金鹰增长混合(020001)
  国泰金龙债券A(020002)
  国泰金龙行业混合(020003)
  国泰金马稳健混合(020005)
  国泰金象保本(020006)
  国泰货币A(020007)
  国泰金鹿保本(020008)
  国泰金鹏蓝筹混合(020009)
  国泰金牛创新成长混合(020010)
  国泰沪深300指数A(020011)
  国泰金龙债券C(020012)
  国泰区位优势混合(020015)
  国泰金鹿混合(020018)
  国泰双利债券A(020019)
  国泰双利债券C(020020)
  国泰上证180金融ETF联接(020021)
  国泰策略价值灵活配置混合(020022)
  国泰事件驱动策略混合(020023)
  国泰中小板300成长联接(020025)
  国泰成长优选混合(020026)
  国泰信用债券A(020027)
  国泰信用债券C(020028)
  国泰创利债券(020029)
  国泰6个月短期理财债券B(020030)
  国泰现金管理货币A(020031)
  国泰现金管理货币B(020032)
  国泰民安增利债券A(020033)
  国泰民安增利债券C(020034)
  国泰上证5年期国债联接A(020035)
  国泰上证5年期国债联接C(020036)
  国泰中证新能源汽车ETF(159806)
  国泰中小板300成长ETF(159917)
  国泰中证全指家电ETF(159996)
  国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)
  国泰估值优势混合(LOF)(160212)
  国泰纳斯达克100指数(160213)
  国泰价值经典混合(LOF)(160215)
  国泰大宗商品(160216)
  国泰信用互利债券A(160217)
  国泰国证房地产行业指数分级(160218)
  国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)
  国泰民益混合(LOF)A(160220)
  国泰国证有色金属行业指数分级(160221)
  国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)
  国泰创业板指数(LOF)(160223)
  国泰深证TMT50指数分级(160224)
  国泰国证新能源汽车指数(160225)
  国泰民益混合(LOF)C(160226)
  国泰中证申万证券行业指数(501016)
  国泰融丰外延增长混合(LOF)(501017)
  国泰国证航天军工指数(501019)
  国泰中证国有企业改革指数(501020)
  国泰融信(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
  国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)
  国泰上证180金融ETF(510230)
  国泰上证综合交易ETF(510760)
  国泰上证5年期国债ETF(511010)
  国泰上证10年期国债ETF(511260)
  国泰瞬利货币ETF(511620)
  国泰中证生物医药ETF(512290)
  国泰中证军工ETF(512660)
  国泰中证计算机ETF(512720)
  国泰CES半导体芯片ETF(512760)
  国泰中证全指证券公司ETF(512880)
  国泰纳斯达克100ETF(513100)
  国泰中证钢铁ETF(515210)
  国泰中证煤炭ETF(515220)
  国泰中证全指通信设备ETF(515880)
  国泰黄金ETF(518800)
  国泰金泰灵活配置混合A(519020)
  国泰金鼎价值混合(519021)
  国泰金泰灵活配置混合C(519022)
  国泰金鑫股票(519606)
  国泰优先(150010)
  国泰进取(150011)
  国泰信用互利分级债券A(150066)
  国泰信用互利分级债券B(150067)
  国泰国证房地产行业指数分级A(150117)
  国泰国证房地产行业指数分级B(150118)
  国泰国证医药卫生行业分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业分级B(150131)
  国泰国证有色金属行业分级A(150196)
  国泰国证有色金属行业分级B(150197)
  国泰国证食品饮料行业分级A(150198)
  国泰国证食品饮料行业分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
  基金金盛(184703)
  基金金泰(500001)
  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2020-08-07
  
最新净值:2.050
累计净值:2.050
日 涨 幅:-0.24%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2011-04-19基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:2.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2020-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1002683宏大爆破2.94%35.01万1,221.69万8.77%
2002025航天电器1.64%18.64万681.85万4.90%
3600570恒生电子1.55%5.99万645.45万4.64%
4002410广联达1.43%8.54万595.24万4.27%
5601816京沪高铁1.35%90.65万559.33万4.02%
6002463沪电股份1.30%21.69万541.82万3.89%
7300059东方财富1.30%26.72万539.78万3.88%
8601318中国平安1.28%7.43万530.50万3.81%
9000063中兴通讯1.24%12.84万515.27万3.70%
10600031三一重工1.15%25.46万477.63万3.43%
季报时间:2020-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.66%8.16万564.43万5.92%
2601816京沪高铁4.21%90.65万509.47万5.34%
3600031三一重工4.00%28.02万484.75万5.08%
4600570恒生电子3.63%5.00万439.50万4.61%
5600183生益科技3.56%16.29万431.20万4.52%
6000001平安银行3.11%29.39万376.17万3.94%
7600030中信证券2.58%14.09万312.23万3.27%
8000063中兴通讯2.40%6.79万290.61万3.05%
9600519贵州茅台2.38%0.26万288.86万3.03%
10300059东方财富2.31%17.42万279.59万2.93%
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.84%11.16万953.73万7.32%
2601816京沪高铁4.21%90.65万509.47万3.91%
3600031三一重工3.29%31.52万537.42万4.12%
4600570恒生电子3.09%6.50万505.25万3.88%
5600030中信证券2.98%19.26万487.28万3.74%
6000001平安银行2.96%29.39万483.44万3.71%
7002142宁波银行2.85%16.55万465.84万3.57%
8601009南京银行2.69%50.10万439.38万3.37%
9000063中兴通讯2.40%6.79万290.61万2.23%
10600519贵州茅台2.38%0.26万288.86万2.22%
11601398工商银行2.37%65.87万387.32万2.97%
12000651格力电器2.35%5.84万382.99万2.94%
13600183生益科技2.35%18.31万383.05万2.94%
14300059东方财富2.31%17.42万279.59万2.15%
季报时间:2019-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安6.42%14.69万1,278.62万8.39%
2600570恒生电子3.07%8.26万610.66万4.01%
3002142宁波银行3.04%24.01万605.25万3.97%
4601398工商银行3.03%109.03万602.94万3.96%
5600031三一重工2.98%41.53万593.05万3.89%
6600030中信证券2.86%25.36万570.09万3.74%
7601009南京银行2.85%65.99万566.85万3.72%
8600183生益科技2.84%22.63万564.39万3.70%
9000001平安银行2.69%34.39万536.12万3.52%
10601225陕西煤业2.26%51.64万450.82万2.96%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安7.02%9.26万820.53万9.00%
2601398工商银行3.98%79.08万465.78万5.11%
3600030中信证券3.31%16.27万387.39万4.25%
4600031三一重工3.10%27.74万362.84万3.98%
5601009南京银行2.99%42.33万349.65万3.84%
6600570恒生电子2.69%4.62万314.85万3.45%
7601225陕西煤业2.62%33.14万306.21万3.36%
8600519贵州茅台2.19%0.26万255.84万2.81%
9000651格力电器2.11%4.49万246.95万2.71%
10600038中直股份2.03%5.79万237.51万2.61%
季报时间:2019-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.11%7.04万542.78万6.53%
2600038中直股份2.90%6.58万307.62万3.70%
3601009南京银行2.87%38.61万305.41万3.67%
4000338潍柴动力2.77%24.85万294.47万3.54%
5601225陕西煤业2.40%28.61万254.92万3.07%
6601398工商银行2.33%44.36万247.09万2.97%
7600760中航沈飞2.03%6.58万215.56万2.59%
8601997贵阳银行1.97%16.06万209.58万2.52%
9002410广联达1.95%6.94万206.88万2.49%
10601818光大银行1.90%49.12万201.39万2.42%
季报时间:2018-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.65%7.43万416.82万5.90%
2601009南京银行2.94%40.83万263.76万3.73%
3600038中直股份2.89%6.95万259.65万3.67%
4601398工商银行2.77%46.91万248.15万3.51%
5601225陕西煤业2.51%30.25万225.06万3.18%
6603156养元饮品2.39%5.28万214.81万3.04%
7000338潍柴动力2.26%26.27万202.28万2.86%
8600760中航沈飞2.15%6.95万192.58万2.72%
9601818光大银行2.14%51.96万192.25万2.72%
10601668中国建筑2.08%32.73万186.57万2.64%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.96%7.43万508.96万6.22%
2601009南京银行3.07%41.18万315.03万3.85%
3600038中直股份2.72%7.00万279.02万3.41%
4601398工商银行2.66%47.32万273.04万3.34%
5600760中航沈飞2.60%7.00万266.70万3.26%
6601225陕西煤业2.58%30.51万265.44万3.24%
7603156养元饮品2.58%5.28万264.50万3.23%
8000338潍柴动力2.21%26.49万226.49万2.77%
9601668中国建筑2.08%32.73万186.57万2.28%
10601997贵阳银行2.04%17.11万209.26万2.56%
11601818光大银行1.98%51.96万203.16万2.48%