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  国泰中证国有企业改革指数(LOF)(501020)
  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
  国泰价值优选灵活配置混合(501064)
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  国泰CES半导体ETF(512760)
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  国泰中证煤炭ETF(515220)
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  国泰国证医药卫生行业指数分级A(150130)
  国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)
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  国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)
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  国泰国证食品饮料行业指数分级B(150199)
  国泰深证TMT50指数分级A(150215)
  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
  国泰国证新能源汽车指数分级A(150357)
  国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)
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  基金金鑫(500011)
  基金金鼎(500021)
 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2020-05-28
  
最新净值:1.723
累计净值:1.723
日 涨 幅:0.53%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.95亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安5.84%11.16万953.73万7.32%
2600031三一重工3.29%31.52万537.42万4.12%
3600570恒生电子3.09%6.50万505.25万3.88%
4600030中信证券2.98%19.26万487.28万3.74%
5000001平安银行2.96%29.39万483.44万3.71%
6002142宁波银行2.85%16.55万465.84万3.57%
7601009南京银行2.69%50.10万439.38万3.37%
8601398工商银行2.37%65.87万387.32万2.97%
9000651格力电器2.35%5.84万382.99万2.94%
10600183生益科技2.35%18.31万383.05万2.94%
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安7.02%9.26万820.53万9.00%
2601398工商银行3.98%79.08万465.78万5.11%
3600030中信证券3.31%16.27万387.39万4.25%
4600031三一重工3.10%27.74万362.84万3.98%
5601009南京银行2.99%42.33万349.65万3.84%
6600570恒生电子2.69%4.62万314.85万3.45%
7601225陕西煤业2.62%33.14万306.21万3.36%
8600519贵州茅台2.19%0.26万255.84万2.81%
9000651格力电器2.11%4.49万246.95万2.71%
10600038中直股份2.03%5.79万237.51万2.61%
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.65%7.43万416.82万5.09%
2601009南京银行2.94%40.83万263.76万3.22%
3600038中直股份2.89%6.95万259.65万3.17%
4601398工商银行2.77%46.91万248.15万3.03%
5601225陕西煤业2.51%30.25万225.06万2.75%
6603156养元饮品2.39%5.28万214.81万2.62%
7000338潍柴动力2.26%26.27万202.28万2.47%
8600760中航沈飞2.15%6.95万192.58万2.35%
9601818光大银行2.14%51.96万192.25万2.35%
10601668中国建筑2.08%32.73万186.57万2.28%
11601997贵阳银行2.04%17.11万209.26万2.56%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.01%7.43万435.25万5.16%
2300144宋城演艺3.10%14.31万336.29万3.99%
3601009南京银行2.94%41.18万318.32万3.77%
4603156养元饮品2.67%5.28万289.68万3.43%
5601398工商银行2.32%47.32万251.74万2.98%
6601225陕西煤业2.31%30.51万250.79万2.97%
7000338潍柴动力2.14%26.49万231.79万2.75%
8601997贵阳银行1.95%17.11万211.48万2.51%
9000651格力电器1.78%4.10万193.32万2.29%
10601818光大银行1.75%51.96万190.17万2.25%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.93%7.43万485.25万3.80%
2600216浙江医药2.92%31.84万483.33万3.79%
3601009南京银行2.03%41.18万336.44万2.64%
4000725京东方A1.88%58.69万312.23万2.45%
5300144宋城演艺1.80%14.31万298.94万2.34%
6601398工商银行1.74%47.32万288.18万2.26%
7000002万科A1.57%7.82万260.33万2.04%
8601997贵阳银行1.48%17.11万245.87万1.93%
9603156养元饮品1.46%3.77万242.48万1.90%
10002152广电运通1.43%33.25万237.42万1.86%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.02%7.49万524.15万3.87%
2002273水晶光电2.72%20.00万471.80万3.48%
3601601中国太保2.39%10.00万414.20万3.06%
4300498温氏股份2.35%17.05万407.50万3.01%
5600216浙江医药2.33%30.01万403.33万2.98%
6002001新和成2.20%10.00万380.60万2.81%
7000725京东方A1.83%54.95万318.16万2.35%
8601009南京银行1.74%39.04万302.17万2.23%
9601336新华保险1.62%4.00万280.91万2.07%
10601398工商银行1.59%44.59万276.46万2.04%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300145中金环境6.41%65.08万1,126.60万8.18%
2601009南京银行3.60%80.10万633.59万4.60%
3000625长安汽车2.43%30.18万427.71万3.10%
4300430诚益通2.13%10.79万374.85万2.72%
5002152广电运通2.04%45.86万359.10万2.61%
6601318中国平安1.97%6.41万347.17万2.52%
7601818光大银行1.93%83.79万339.35万2.46%
8601997贵阳银行1.91%22.79万335.24万2.43%
9000100TCL集团1.86%91.85万326.99万2.37%
10000001平安银行1.58%25.00万277.75万2.02%