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  国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)
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  国泰深证TMT50指数分级B(150216)
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 国泰策略价值灵活配置混合(020022) 数据日期:2019-08-21
  
最新净值:1.559
累计净值:1.559
日 涨 幅:-0.13%
基金公司:国泰基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-05-16基金经理:艾小军 投资风格:保本型
最新份额:0.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2018-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.65%7.43万416.82万5.09%
2601009南京银行2.94%40.83万263.76万3.22%
3600038中直股份2.89%6.95万259.65万3.17%
4601398工商银行2.77%46.91万248.15万3.03%
5601225陕西煤业2.51%30.25万225.06万2.75%
6603156养元饮品2.39%5.28万214.81万2.62%
7000338潍柴动力2.26%26.27万202.28万2.47%
8600760中航沈飞2.15%6.95万192.58万2.35%
9601818光大银行2.14%51.96万192.25万2.35%
10601668中国建筑2.08%32.73万186.57万2.28%
11601997贵阳银行2.04%17.11万209.26万2.56%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安4.01%7.43万435.25万5.16%
2300144宋城演艺3.10%14.31万336.29万3.99%
3601009南京银行2.94%41.18万318.32万3.77%
4603156养元饮品2.67%5.28万289.68万3.43%
5601398工商银行2.32%47.32万251.74万2.98%
6601225陕西煤业2.31%30.51万250.79万2.97%
7000338潍柴动力2.14%26.49万231.79万2.75%
8601997贵阳银行1.95%17.11万211.48万2.51%
9000651格力电器1.78%4.10万193.32万2.29%
10601818光大银行1.75%51.96万190.17万2.25%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安2.93%7.43万485.25万3.80%
2600216浙江医药2.92%31.84万483.33万3.79%
3601009南京银行2.03%41.18万336.44万2.64%
4000725京东方A1.88%58.69万312.23万2.45%
5300144宋城演艺1.80%14.31万298.94万2.34%
6601398工商银行1.74%47.32万288.18万2.26%
7000002万科A1.57%7.82万260.33万2.04%
8601997贵阳银行1.48%17.11万245.87万1.93%
9603156养元饮品1.46%3.77万242.48万1.90%
10002152广电运通1.43%33.25万237.42万1.86%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1601318中国平安3.02%7.49万524.15万3.87%
2002273水晶光电2.72%20.00万471.80万3.48%
3601601中国太保2.39%10.00万414.20万3.06%
4300498温氏股份2.35%17.05万407.50万3.01%
5600216浙江医药2.33%30.01万403.33万2.98%
6002001新和成2.20%10.00万380.60万2.81%
7000725京东方A1.83%54.95万318.16万2.35%
8601009南京银行1.74%39.04万302.17万2.23%
9601336新华保险1.62%4.00万280.91万2.07%
10601398工商银行1.59%44.59万276.46万2.04%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300145中金环境6.41%65.08万1,126.60万8.18%
2601009南京银行3.60%80.10万633.59万4.60%
3000625长安汽车2.43%30.18万427.71万3.10%
4300430诚益通2.13%10.79万374.85万2.72%
5002152广电运通2.04%45.86万359.10万2.61%
6601318中国平安1.97%6.41万347.17万2.52%
7601818光大银行1.93%83.79万339.35万2.46%
8601997贵阳银行1.91%22.79万335.24万2.43%
9000100TCL集团1.86%91.85万326.99万2.37%
10000001平安银行1.58%25.00万277.75万2.02%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300145中金环境6.21%65.08万1,101.22万8.19%
2300148天舟文化4.96%62.38万878.92万6.54%
3300156神雾环保4.85%26.23万859.21万6.39%
4600146商赢环球4.38%24.00万776.64万5.78%
5600522中天科技3.39%49.94万601.77万4.48%
6002310东方园林3.21%34.00万568.48万4.23%
7600872中炬高新2.48%24.00万439.20万3.27%
8600816安信信托2.41%31.49万427.88万3.18%
9300430诚益通2.36%12.00万418.08万3.11%
10601818光大银行2.12%92.84万376.00万2.80%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300145中金环境4.14%36.16万1,026.15万15.65%
2300148天舟文化3.93%47.98万973.60万14.85%
3300156神雾环保3.71%26.23万917.96万14.00%
4600146商赢环球3.38%24.00万836.88万12.76%
5600522中天科技2.38%49.94万588.79万8.98%
6002310东方园林2.19%34.00万542.98万8.28%
7603989艾华集团1.73%11.66万427.93万6.53%
8600872中炬高新1.55%24.00万383.28万5.84%
9002250联化科技0.89%14.00万220.22万3.36%
10600487亨通光电0.76%7.29万187.90万2.87%
季报时间:2016-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1300148天舟文化3.92%47.98万1,000.95万17.58%
2300145中金环境3.70%36.16万943.71万16.58%
3300156神雾环保3.42%34.96万874.29万15.36%
4600146商赢环球3.18%24.00万812.40万14.27%
5600522中天科技2.06%49.94万525.86万9.24%
6002310东方园林1.88%34.00万481.10万8.45%
7603989艾华集团1.68%11.66万429.33万7.54%
8600872中炬高新1.32%24.00万337.92万5.94%
9600487亨通光电0.53%7.29万136.11万2.39%
10002611东方精工0.49%7.38万123.91万2.18%