民生加银品质消费股票A

(007965)公募股票型
1.2285 -0.59%-0.0073
单位净值 [2020-09-22]
1.2285
累计净值 [2020-09-22]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-1.44%
  • 最近一季:15.77%
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:6.12%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:22.85%
  • 成立日期:2020-04-23
  • 基金经理:高松
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:民生
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-22 1.2285 1.2285
2020-09-21 1.2358 1.2358
2020-09-18 1.2445 1.2445
2020-09-17 1.2324 1.2324
2020-09-16 1.2276 1.2276
2020-09-15 1.2362 1.2362
2020-09-14 1.2196 1.2196
2020-09-11 1.2029 1.2029
2020-09-10 1.1714 1.1714
2020-09-09 1.1699 1.1699
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综合测评暂无测评
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
民生加银品质消费股票A -0.62% -1.44% 15.77% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 995/1411 632/1411 585/1411 1251/1411 1118/1411 1126/1411
上证指数 -0.65% -3.28% 10.42% 23.09% 10.57% 6.13%
深证成指 -0.84% -4.67% 11.29% 34.38% 34.19% 22.41%
沪深300 -1.13% -2.51% 13.01% 31.31% 19.81% 11.64%
股票型 0.36% -1.85% 13.55% 23.37% 27.80% 21.71%
混合型 0.23% -1.07% 11.47% 20.45% 28.71% 22.29%
债券型 0.06% -0.23% 1.05% 0.26% 3.50% 2.46%
QDII -1.42% -2.78% 2.71% 13.88% 9.86% 3.96%
FOF 1.57% 0.61% 10.72% 13.90% 12.86% 11.97%
另类投资 -0.40% -0.41% 3.52% 5.19% 6.66% 6.70%
ETF -0.68% -3.41% 39.81% 17.69% 14.93% 13.11%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 1.19亿份 2306
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 高松 任职时间 2020-04-23
高松先生,2008年10月至2010年11月于加拿大多伦多大学医学科研部担任博士后;2010年11月至2011年11月于国金通用基金管理有限公司研究部担任研究员;2011年11月至今于方正富邦基金管理有限公司研究部担任研究员。2015年1月16日至2016年7月1日任方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。2016年12月6日起任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月31日起任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月27日起任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2019年08月12日起任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。自2020年04月23日起任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-08-28 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 民生加银品质消费股票型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27 民生加银品质消费股票型证券投资基金(民生加银品质消费股票A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-25 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-07-31 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 民生加银品质消费股票型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加安信证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-05-22 民生加银品质消费股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-04-30 关于旗下部分开放式基金增加第一创业证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告