民生加银品质消费股票A
(007965)公募权益主动型股票型
0.6398
-0.25%-0.0016
单位净值 [2026-08-18]
0.6398
累计净值 [2026-08-18]
0.6400
-0.22%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：-4.98%
- 最近半年：-18.42%
- 今年以来：-17.16%
- 最近一年：-30.38%
- 最近两年：-8.18%
- 最近三年：-28.47%
- 成立以来：-36.02%
-
成立日期：2020-04-23最新份额：0.09亿最新规模：0.09亿元
- 基金经理：靳木兰
-
基金公司： 民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.6398 | 0.6398 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 0.6414 | 0.6414 | -0.14% |
| 2026-08-14 | 0.6423 | 0.6423 | -1.43% |
| 2026-08-13 | 0.6516 | 0.6516 | -0.21% |
| 2026-08-12 | 0.6530 | 0.6530 | -0.55% |
| 2026-08-11 | 0.6566 | 0.6566 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 0.6618 | 0.6618 | +1.22% |
| 2026-08-07 | 0.6538 | 0.6538 | +1.13% |
| 2026-08-06 | 0.6465 | 0.6465 | -1.12% |
| 2026-08-05 | 0.6538 | 0.6538 | +0.32% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银品质消费股票A | -2.56% | -1.20% | -4.98% | -18.42% | -30.38% | -17.16% |
| 同类型排名 | 6167/6672 | 6110/6672 | 4221/6672 | 5506/6672 | 5145/6672 | 5474/6672 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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靳木兰 上任时间：2026-08-06
靳木兰女士:中国国籍,中国人民大学汉青研究院金融硕士。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2026年8月6日起任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧